Securitas Değerleme
S7M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S7M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S7M ( €11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S7M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S7M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S7M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S7M'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.3x |
| Kazançlar | SEK 4.73b |
| Piyasa Değeri | SEK 77.37b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.6x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S7M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.8x | ||
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11x | 2.5% | €691.2m |
BCO Brink's | 35.6x | 73.6% | US$4.1b |
S7M Securitas | 16.3x | 18.7% | €77.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S7M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (16.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S7M'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S7M Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S7M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.3x |
| Adil PE Oran | 14.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: S7M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.