S7M Stoklara Genel Bakış

Securitas AB (publ), Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Avustralya'da güvenlik hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

S7M temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 51.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 19.21% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 226.6% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Securitas AB (publ) Rakipler

Bilfinger

XTRA:GBF

€1.7b

Befesa

XTRA:BFSA

€829.6m

CEWE Stiftung KGaA

XTRA:CWC

€719.0m

Brink's

NYSE:BCO

US$4.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Securitas
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 12.10
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 12.10
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 8.25
Beta	0.89
1 Aylık Değişim	3.42%
3 Aylık Değişim	4.31%
1 Yıllık Değişim	39.08%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	11.73%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	S7M	DE Commercial Services	DE Pazar
7D	1.7%	0.8%	0.5%
1Y	39.1%	-12.6%	7.2%

Getiri vs. Endüstri: S7M geçen yıl % -12.6 oranında getiri sağlayan German Commercial Services sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: S7M geçen yıl % 7.2 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is S7M's price volatile compared to industry and market?
S7M volatility
S7M Average Weekly Movement	2.5%
Commercial Services Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: S7M son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: S7M 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1934	341,000	Magnus Ahlqvist	www.securitas.com

Securitas AB (publ) Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Avustralya'da güvenlik hizmetleri sunmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Securitas Kuzey Amerika, Securitas Avrupa ve Securitas Ibero-Amerika. Yerinde koruma, mobil devriye, köpek güvenliği, resepsiyon, kayıp önleme, tarama ve takip ve izleme hizmetleri sunmanın yanı sıra Securitas operasyon merkezlerini işletmektedir.

Securitas AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Securitas'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
S7M temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€6.89b
Kazançlar(TTM)	€412.77m
Gelir(TTM)	€13.92b

16.7x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

S7M aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
S7M gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 159.67b
Gelir Maliyeti	SEK 126.58b
Brüt Kâr	SEK 33.09b
Diğer Giderler	SEK 28.36b
Kazançlar	SEK 4.73b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 06, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	8.26
Brüt Marj	20.72%
Net Kâr Marjı	2.96%
Borç/Özkaynak Oranı	109.7%

S7M uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%

Mevcut Temettü Verimi

46%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 18:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Securitas AB (publ) 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Henrik Vikstrom	ABG Sundal Collier
Hélène Coumes	AlphaValue
Paul Daniel Checketts	Barclays