SS&C Technologies Holdings, Inc.

DB:WGSA Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.4b

SS&C Technologies Holdings Değerleme

WGSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WGSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WGSA ( €69.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €146.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WGSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WGSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WGSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WGSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WGSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WGSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$706.70m
Piyasa DeğeriUS$18.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WGSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WGSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
BR Broadridge Financial Solutions
38.7x11.3%US$26.3b
CPU Computershare
24.6x8.7%AU$18.1b
G Genpact
12.2x-0.3%US$7.9b
GBF Bilfinger
7.3x2.3%€1.7b
WGSA SS&C Technologies Holdings
26.3x14.3%€18.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WGSA Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WGSA'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WGSA 26.3xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WGSA Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WGSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WGSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WGSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WGSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.50
€80.24
+15.4%
8.6%€87.29€66.42n/a11
Nov ’25€64.00
€78.34
+22.4%
8.6%€85.23€64.85n/a11
Oct ’25€66.50
€73.39
+10.4%
10.3%€82.42€58.23n/a11
Sep ’25€67.00
€71.03
+6.0%
8.9%€78.84€58.23n/a11
Aug ’25€67.50
€72.51
+7.4%
8.4%€81.05€59.87n/a11
Jul ’25€58.00
€67.77
+16.8%
9.0%€76.41€55.91n/a11
Jun ’25€56.00
€67.58
+20.7%
9.4%€76.44€55.93n/a10
May ’25€57.50
€67.35
+17.1%
9.1%€76.48€55.96n/a11
Apr ’25€59.50
€64.61
+8.6%
11.2%€74.98€49.38n/a11
Mar ’25€59.00
€65.22
+10.5%
11.1%€74.85€49.90n/a11
Feb ’25€56.50
€61.28
+8.5%
13.3%€74.71€48.88n/a12
Jan ’25€55.00
€59.63
+8.4%
10.8%€69.68€49.24n/a12
Dec ’24€51.50
€59.89
+16.3%
10.4%€70.34€49.70n/a12
Nov ’24€47.40
€60.37
+27.4%
10.4%€70.98€50.16€64.0012
Oct ’24€49.80
€62.74
+26.0%
8.9%€70.19€51.47€66.5012
Sep ’24€53.00
€62.32
+17.6%
10.9%€77.42€50.09€67.0013
Aug ’24€52.50
€61.83
+17.8%
11.0%€77.10€49.89€67.5013
Jul ’24€55.50
€64.20
+15.7%
11.2%€77.63€51.44€58.0013
Jun ’24€51.00
€62.22
+22.0%
11.1%€75.32€49.91€56.0013
May ’24€50.50
€62.22
+23.2%
11.1%€75.32€49.91€57.5013
Apr ’24€50.50
€64.90
+28.5%
10.6%€73.75€52.00€59.5013
Mar ’24€55.00
€64.48
+17.2%
10.5%€72.66€51.23€59.0012
Feb ’24€55.00
€59.20
+7.6%
10.7%€68.87€50.51€56.5012
Jan ’24€49.00
€60.90
+24.3%
10.2%€71.50€52.43€55.0012
Dec ’23€51.00
€65.79
+29.0%
10.0%€75.27€55.20€51.5012
Nov ’23€51.50
€65.79
+27.7%
10.0%€75.27€55.20€47.4012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y