SS&C Technologies Holdings, Inc.

DB:WGSA Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.0b

SS&C Technologies Holdings Değerleme

WGSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WGSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€152.42
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WGSA ( €84.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €152.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WGSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WGSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WGSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WGSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WGSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WGSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarUS$760.50m
Piyasa DeğeriUS$21.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WGSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WGSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
BR Broadridge Financial Solutions
36.9x10.0%US$28.1b
CPU Computershare
28.8x7.2%AU$24.9b
G Genpact
18.6x9.5%US$9.6b
GBF Bilfinger
8.9x2.1%€2.1b
WGSA SS&C Technologies Holdings
29x12.7%€22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WGSA Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WGSA'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WGSA 29.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies11PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WGSA Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WGSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WGSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WGSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WGSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€84.50
€91.89
+8.8%
8.6%€101.88€72.77n/a11
Feb ’26€78.00
€81.80
+4.9%
8.8%€89.72€67.53n/a11
Jan ’26€72.50
€80.26
+10.7%
8.7%€87.17€66.33n/a11
Dec ’25€73.00
€80.26
+9.9%
8.7%€87.17€66.33n/a11
Nov ’25€64.00
€78.34
+22.4%
8.6%€85.23€64.85n/a11
Oct ’25€66.50
€73.39
+10.4%
10.3%€82.42€58.23n/a11
Sep ’25€67.00
€71.03
+6.0%
8.9%€78.84€58.23n/a11
Aug ’25€67.50
€72.51
+7.4%
8.4%€81.05€59.87n/a11
Jul ’25€58.00
€67.77
+16.8%
9.0%€76.41€55.91n/a11
Jun ’25€56.00
€67.58
+20.7%
9.4%€76.44€55.93n/a10
May ’25€57.50
€67.35
+17.1%
9.1%€76.48€55.96n/a11
Apr ’25€59.50
€64.61
+8.6%
11.2%€74.98€49.38n/a11
Mar ’25€59.00
€65.22
+10.5%
11.1%€74.85€49.90n/a11
Feb ’25€56.50
€61.28
+8.5%
13.3%€74.71€48.88€78.0012
Jan ’25€55.00
€59.63
+8.4%
10.8%€69.68€49.24€72.5012
Dec ’24€51.50
€59.89
+16.3%
10.4%€70.34€49.70€73.0012
Nov ’24€47.40
€60.37
+27.4%
10.4%€70.98€50.16€64.0012
Oct ’24€49.80
€62.74
+26.0%
8.9%€70.19€51.47€66.5012
Sep ’24€53.00
€62.32
+17.6%
10.9%€77.42€50.09€67.0013
Aug ’24€52.50
€61.83
+17.8%
11.0%€77.10€49.89€67.5013
Jul ’24€55.50
€64.20
+15.7%
11.2%€77.63€51.44€58.0013
Jun ’24€51.00
€62.22
+22.0%
11.1%€75.32€49.91€56.0013
May ’24€50.50
€62.22
+23.2%
11.1%€75.32€49.91€57.5013
Apr ’24€50.50
€64.90
+28.5%
10.6%€73.75€52.00€59.5013
Mar ’24€55.00
€64.48
+17.2%
10.5%€72.66€51.23€59.0012
Feb ’24€55.00
€59.20
+7.6%
10.7%€68.87€50.51€56.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€89.84
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/18 20:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SS&C Technologies Holdings, Inc. 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark PalmerBTIG
Hugh MillerBuckingham Research Group Inc.