CECO Environmental Corp.

DB:WCE Stok Raporu

Piyasa değeri: €964.2m

CECO Environmental Değerleme

WCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.87
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WCE ( €27.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €78.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.3x
KazançlarUS$11.96m
Piyasa DeğeriUS$995.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
BFSA Befesa
15.4x24.4%€852.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€700.9m
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
AAD Amadeus FiRe
12.2x0.5%€424.3m
WCE CECO Environmental
80.3x49.1%€995.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WCE Price-To-Earnings Oranı ( 80.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WCE'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WCE 80.3xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WCE Price-To-Earnings Oranı ( 80.3 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.3x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WCE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.3 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.10
€35.23
+30.0%
6.9%€38.92€32.11n/a5
Feb ’26€27.56
€35.23
+27.8%
6.9%€38.92€32.11n/a5
Jan ’26€27.82
€33.54
+20.6%
4.4%€36.42€31.63n/a6
Dec ’25€29.90
€31.77
+6.2%
2.2%€32.23€30.39n/a6
Nov ’25€21.70
€31.77
+46.4%
2.2%€32.23€30.39n/a6
Oct ’25€25.08
€32.28
+28.7%
1.1%€32.43€31.51n/a6
Sep ’25€25.38
€32.28
+27.2%
1.1%€32.43€31.51n/a6
Aug ’25€26.76
€32.28
+20.6%
1.1%€32.43€31.51n/a6
Jul ’25€26.60
€25.88
-2.7%
5.0%€28.06€24.32n/a6
Jun ’25€22.76
€25.88
+13.7%
5.0%€28.06€24.32n/a6
May ’25€23.50
€25.88
+10.1%
5.0%€28.06€24.32n/a6
Apr ’25€21.60
€24.32
+12.6%
8.9%€27.53€21.11n/a6
Mar ’25€20.80
€21.75
+4.6%
8.0%€24.81€20.22n/a6
Feb ’25€17.80
€21.75
+22.2%
8.0%€24.81€20.22€27.566
Jan ’25€18.40
€21.48
+16.7%
5.5%€23.35€20.54€27.825
Dec ’24€17.60
€21.48
+22.0%
5.5%€23.35€20.54€29.905
Nov ’24€15.20
€20.21
+33.0%
10.9%€22.88€17.16€21.705
Oct ’24€15.20
€19.75
+30.0%
10.9%€22.36€16.77€25.085
Sep ’24€12.60
€19.13
+51.8%
12.4%€21.87€15.49€25.385
Aug ’24€10.90
€18.21
+67.1%
13.8%€21.86€15.48€26.765
Jul ’24€12.10
€18.21
+50.5%
13.8%€21.86€15.48€26.605
Jun ’24€10.00
€18.21
+82.1%
13.8%€21.86€15.48€22.765
May ’24€10.10
€18.20
+80.2%
10.1%€20.85€16.11€23.505
Apr ’24€12.70
€18.20
+43.3%
10.1%€20.85€16.11€21.605
Mar ’24€14.80
€15.10
+2.1%
8.3%€17.50€13.82€20.805
Feb ’24€13.10
€15.10
+15.3%
8.3%€17.50€13.82€17.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€35.75
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 20:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CECO Environmental Corp. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerard SweeneyBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher Van HornB. Riley Securities, Inc.
John QuealyCanaccord Genuity