Cleanaway Waste Management Limited

DB:TG9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Cleanaway Waste Management Değerleme

TG9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TG9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TG9 ( €1.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TG9 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TG9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TG9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TG9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TG9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TG9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.5x
KazançlarAU$156.60m
Piyasa DeğeriAU$6.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TG9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TG9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
BFSA Befesa
14.5x29.6%€797.6m
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.6b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.2x1.6%€657.1m
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.7x-3.5%€4.1b
TG9 Cleanaway Waste Management
41.5x15.9%€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TG9 Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TG9'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TG9 41.5xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TG9 Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TG9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TG9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.5x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TG9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TG9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.74
€1.89
+8.8%
10.6%€2.09€1.41n/a13
Nov ’25€1.68
€1.89
+12.3%
10.6%€2.08€1.41n/a13
Oct ’25€1.75
€1.89
+8.0%
10.2%€2.08€1.41n/a14
Sep ’25€1.66
€1.83
+10.3%
11.1%€2.05€1.39n/a15
Aug ’25€1.60
€1.75
+9.4%
10.4%€1.93€1.39n/a15
Jul ’25€1.67
€1.79
+7.3%
10.4%€1.99€1.43n/a15
Jun ’25€1.66
€1.76
+5.7%
10.3%€1.96€1.41n/a15
May ’25€1.55
€1.69
+9.2%
10.7%€1.93€1.33n/a15
Apr ’25€1.60
€1.69
+5.6%
10.7%€1.93€1.33n/a15
Mar ’25€1.53
€1.69
+10.1%
10.7%€1.94€1.33n/a14
Feb ’25€1.55
€1.67
+7.4%
10.9%€1.94€1.34n/a13
Jan ’25€1.62
€1.68
+3.9%
10.7%€1.97€1.35n/a13
Dec ’24€1.46
€1.63
+11.5%
11.0%€1.92€1.32n/a14
Nov ’24€1.35
€1.63
+20.6%
11.0%€1.92€1.32€1.6814
Oct ’24€1.46
€1.66
+13.6%
10.6%€1.93€1.33€1.7514
Sep ’24€1.55
€1.62
+4.8%
10.6%€1.90€1.31€1.6615
Aug ’24€1.64
€1.67
+1.8%
11.8%€1.93€1.32€1.6015
Jul ’24€1.55
€1.71
+10.6%
11.5%€1.97€1.36€1.6715
Jun ’24€1.57
€1.71
+9.2%
11.2%€1.96€1.35€1.6615
May ’24€1.42
€1.72
+21.5%
10.7%€1.95€1.34€1.5514
Apr ’24€1.43
€1.74
+21.9%
10.8%€1.98€1.36€1.6014
Mar ’24€1.63
€1.83
+12.0%
9.0%€2.06€1.41€1.5316
Feb ’24€1.75
€1.87
+6.8%
9.3%€2.18€1.49€1.5516
Jan ’24€1.64
€1.86
+13.6%
8.9%€2.20€1.50€1.6215
Dec ’23€1.76
€1.86
+5.8%
8.9%€2.20€1.50€1.4615
Nov ’23€1.83
€1.84
+0.4%
9.4%€2.18€1.49€1.3514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y