Brambles Limited

DB:R1H Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.3b

Brambles Değerleme

R1H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R1H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R1H ( €11.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R1H adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

R1H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R1H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R1H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R1H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R1H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$779.90m
Piyasa DeğeriUS$16.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R1H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R1H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
GBF Bilfinger
7.4x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€721.8m
BFSA Befesa
14.9x29.6%€826.4m
EFN Element Fleet Management
22.5x14.5%CA$11.8b
R1H Brambles
21.6x7.3%€27.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R1H Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R1H'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R1H 21.6xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R1H Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R1H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R1H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R1H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R1H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.61
€12.02
+3.6%
7.9%€13.59€10.49n/a15
Dec ’25€11.53
€11.94
+3.6%
8.3%€14.03€10.21n/a15
Nov ’25€10.94
€11.62
+6.2%
8.2%€13.65€9.93n/a15
Oct ’25€11.51
€11.49
-0.2%
8.6%€13.42€9.70n/a15
Sep ’25€10.98
€10.98
+0.01%
10.5%€13.31€7.97n/a16
Aug ’25€9.18
€9.81
+6.8%
10.6%€11.63€7.85n/a16
Jul ’25€8.63
€9.89
+14.7%
10.3%€11.81€7.97n/a16
Jun ’25€8.56
€9.68
+13.1%
10.3%€11.63€7.85n/a16
May ’25€8.73
€9.54
+9.3%
9.3%€10.87€7.94n/a16
Apr ’25€9.55
€9.57
+0.3%
9.6%€11.04€8.00n/a16
Mar ’25€8.95
€9.52
+6.5%
9.5%€11.05€8.00n/a16
Feb ’25€8.64
€9.24
+6.9%
8.5%€10.42€7.79n/a15
Jan ’25€8.28
€8.93
+7.9%
8.2%€10.25€7.65€11.3615
Dec ’24€8.02
€9.28
+15.7%
7.9%€10.29€7.85€11.5315
Nov ’24€8.07
€9.28
+15.0%
7.9%€10.29€7.85€10.9415
Oct ’24€8.68
€9.60
+10.6%
8.5%€10.58€7.64€11.5116
Sep ’24€8.83
€9.43
+6.9%
8.4%€10.40€7.51€10.9817
Aug ’24€8.45
€8.91
+5.4%
9.0%€10.28€7.34€9.1817
Jul ’24€8.69
€8.97
+3.2%
8.6%€10.05€7.41€8.6317
Jun ’24€8.20
€9.05
+10.3%
8.7%€10.15€7.49€8.5617
May ’24€8.39
€8.91
+6.2%
8.7%€10.00€7.37€8.7317
Apr ’24€8.15
€8.65
+6.2%
8.8%€9.72€7.29€9.5517
Mar ’24€8.20
€8.67
+5.7%
9.7%€9.70€6.56€8.9517
Feb ’24€7.70
€7.81
+1.4%
11.3%€9.33€6.33€8.6417
Jan ’24€7.65
€7.81
+2.1%
10.0%€9.05€6.46€8.2817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brambles Limited 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited