RB Global, Inc.

DB:J1F Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.7b

RB Global Değerleme

J1F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J1F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.18
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: J1F ( €95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €90.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J1F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J1F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J1F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J1F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J1F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J1F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51x
KazançlarUS$378.50m
Piyasa DeğeriUS$19.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J1F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J1F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
GBF Bilfinger
15.7x12.59%€2.8b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.5x4.79%€706.4m
BXB Brambles
22.6x7.35%AU$28.9b
BFSA Befesa
18.5x20.03%€1.1b
J1F RB Global
51x13.08%€19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J1F Price-To-Earnings Oranı ( 51 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J1F'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J1F 51.0xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies19PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J1F Price-To-Earnings Oranı ( 51 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J1F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J1F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J1F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J1F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€95.00
€99.52
+4.76%
16.04%€111.08€53.32n/a10
May ’26€86.50
€95.57
+10.48%
15.61%€105.50€52.75n/a10
Apr ’26€92.00
€101.03
+9.82%
15.69%€111.23€55.61n/a10
Mar ’26€96.00
€103.91
+8.24%
16.52%€114.71€54.49n/a10
Feb ’26€87.50
€97.68
+11.63%
15.63%€111.91€54.99n/a10
Jan ’26€86.50
€96.15
+11.16%
15.88%€110.59€54.34n/a10
Dec ’25€92.50
€91.56
-1.02%
14.62%€103.25€53.50n/a10
Nov ’25€77.50
€82.81
+6.85%
14.72%€97.26€52.80n/a10
Oct ’25€72.00
€80.13
+11.29%
14.57%€94.86€51.49n/a10
Sep ’25€76.50
€77.55
+1.37%
13.97%€88.69€51.07n/a9
Aug ’25€73.50
€76.90
+4.62%
13.38%€87.84€52.70n/a9
Jul ’25€70.50
€76.78
+8.91%
13.31%€88.73€53.24n/a10
Jun ’25€67.50
€74.38
+10.19%
13.15%€87.47€52.48n/a9
May ’25€68.50
€74.27
+8.43%
14.01%€86.88€50.45€86.5010
Apr ’25€70.50
€73.21
+3.84%
13.92%€85.75€49.79€92.0010
Mar ’25€70.00
€73.21
+4.59%
13.92%€85.75€49.79€96.0010
Feb ’25€59.00
€66.70
+13.05%
9.47%€73.70€51.59€87.5010
Jan ’25€60.00
€64.55
+7.59%
8.93%€72.79€50.95€86.509
Dec ’24€58.00
€65.56
+13.04%
8.34%€70.19€51.47€92.509
Nov ’24€61.50
€62.95
+2.36%
8.71%€69.06€51.80€77.509
Oct ’24€59.00
€62.95
+6.70%
8.71%€69.06€51.80€72.009
Sep ’24€56.50
€62.95
+11.42%
8.71%€69.06€51.80€76.509
Aug ’24€58.00
€61.65
+6.29%
7.73%€67.39€52.11€73.509
Jul ’24€54.00
€60.30
+11.66%
8.18%€67.78€53.12€70.509
Jun ’24€48.35
€60.30
+24.71%
8.18%€67.78€53.12€67.509
May ’24€51.00
€59.64
+16.93%
7.75%€66.07€52.50€68.509
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€102.14
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 16:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RB Global, Inc. 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research