Intrum AB (publ)

DB:IJU Stok Raporu

Piyasa değeri: €284.8m

Intrum Değerleme

IJU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IJU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IJU ( €2.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €67.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IJU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IJU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IJU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IJU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IJU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IJU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışSEK 20.39b
Piyasa DeğeriSEK 3.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IJU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IJU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CWC CEWE Stiftung KGaA
0.9x3.0%€712.1m
LRND learnd
2.2xn/a€112.2m
GBF Bilfinger
0.4x4.8%€1.7b
TGT 11880 Solutions
0.4xn/a€21.6m
IJU Intrum
0.2x-2.3%€3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: IJU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IJU'nin PS Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IJU 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies32PS00.61.21.82.43+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IJU Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IJU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IJU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IJU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IJU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.27
€3.34
+47.0%
25.4%€4.41€2.33n/a3
Dec ’25€2.47
€3.34
+35.2%
25.4%€4.41€2.33n/a3
Nov ’25€2.75
€3.79
+37.8%
17.7%€4.43€2.87n/a3
Oct ’25€4.22
€3.79
-10.0%
17.7%€4.43€2.87n/a3
Sep ’25€3.63
€3.79
+4.5%
17.7%€4.43€2.87n/a3
Aug ’25€3.60
€2.93
-18.6%
60.6%€4.35€0.43n/a3
Jul ’25€2.69
€1.74
-35.4%
58.1%€2.90€0.44n/a3
Jun ’25€3.03
€2.06
-31.9%
57.5%€3.19€0.43n/a3
May ’25€2.18
€2.06
-5.7%
57.5%€3.19€0.43n/a3
Apr ’25€2.10
€2.42
+15.7%
58.0%€3.53€0.44n/a3
Mar ’25€3.03
€3.40
+12.2%
3.5%€3.57€3.30n/a3
Feb ’25€5.24
€6.33
+20.8%
2.1%€6.46€6.20n/a2
Jan ’25€6.28
€6.14
-2.2%
2.2%€6.28€6.01n/a2
Nov ’24€4.80
€7.16
+49.0%
7.2%€7.67€6.64€2.752
Oct ’24€5.53
€6.96
+25.8%
7.2%€7.46€6.46€4.222
Sep ’24€5.96
€7.21
+20.9%
7.2%€7.73€6.68€3.632
Aug ’24€7.01
€7.21
+2.8%
7.2%€7.73€6.68€3.602
Jul ’24€5.97
€9.70
+62.5%
26.6%€12.28€7.11€2.692
Jun ’24€6.77
€10.27
+51.7%
26.1%€12.95€7.59€3.032
May ’24€7.99
€13.63
+70.7%
9.7%€14.95€12.31€2.182
Apr ’24€9.95
€13.71
+37.8%
9.7%€15.04€12.39€2.102
Mar ’24€12.05
€14.50
+20.3%
13.8%€16.51€12.49€3.032
Feb ’24€12.05
€14.50
+20.4%
13.8%€16.51€12.49€5.242
Jan ’24€11.44
€17.53
+53.2%
26.3%€22.14€12.91€6.282
Dec ’23€12.74
€17.53
+37.6%
26.3%€22.14€12.91€4.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intrum AB (publ) 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonas LienABG Sundal Collier
Iza RokickaBiuro maklerskie mBanku
Niklas KristofferssonCA Cheuvreux