Groupe CRIT SA

DB:CT2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €630.1m

Groupe CRIT Değerleme

CT2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CT2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€227.78
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CT2 ( €58.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €227.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CT2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CT2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CT2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CT2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CT2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CT2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlar€68.66m
Piyasa Değeri€630.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CT2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CT2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
AAD Amadeus FiRe
12.1x7.2%€423.7m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€716.2m
BFSA Befesa
14.4x29.6%€800.0m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
CT2 Groupe CRIT
9.2x14.5%€630.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CT2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CT2'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CT2 9.2xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies12PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CT2 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CT2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CT2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CT2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CT2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.80
€90.00
+53.1%
4.5%€95.00€85.00n/a3
Jan ’26€60.40
€90.00
+49.0%
4.5%€95.00€85.00n/a3
Dec ’25€63.40
€91.67
+44.6%
2.6%€95.00€90.00n/a3
Nov ’25€72.00
€91.67
+27.3%
2.6%€95.00€90.00n/a3
Oct ’25€66.20
€91.67
+38.5%
2.6%€95.00€90.00n/a3
Sep ’25€62.20
€91.83
+47.6%
2.4%€95.00€90.00n/a3
Aug ’25€65.20
€91.83
+40.8%
2.4%€95.00€90.00n/a3
Jul ’25€62.60
€92.50
+47.8%
4.9%€97.00€88.00n/a2
Jun ’25€71.20
€92.50
+29.9%
4.9%€97.00€88.00n/a2
May ’25€74.00
€90.33
+22.1%
5.3%€97.00€86.00n/a3
Apr ’25€70.80
€90.00
+27.1%
4.8%€96.00€86.00n/a3
Mar ’25€71.40
€89.33
+25.1%
3.8%€94.00€86.00n/a3
Feb ’25€73.00
€89.33
+22.4%
3.8%€94.00€86.00n/a3
Jan ’25€77.80
€87.67
+12.7%
1.4%€89.00€86.00€60.403
Dec ’24n/a
€87.67
0%
1.4%€89.00€86.00€63.403
Nov ’24n/a
€87.67
0%
1.4%€89.00€86.00€72.003
Oct ’24n/a
€88.00
0%
1.9%€90.00€86.00€66.203
Sep ’24n/a
€89.00
0%
1.1%€90.00€88.00€62.202
Aug ’24n/a
€89.00
0%
1.1%€90.00€88.00€65.202
Jul ’24n/a
€89.00
0%
1.1%€90.00€88.00€62.602
Jun ’24n/a
€89.00
0%
1.1%€90.00€88.00€71.202
May ’24n/a
€89.00
0%
1.1%€90.00€88.00€74.002
Apr ’24n/a
€87.50
0%
0.6%€88.00€87.00€70.802
Mar ’24n/a
€87.50
0%
0.6%€88.00€87.00€71.402
Feb ’24n/a
€87.50
0%
0.6%€88.00€87.00€73.002
Jan ’24n/a
€81.50
0%
4.3%€85.00€78.00€77.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€88.49
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 09:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Groupe CRIT SA 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Olivier MacquetBNP Paribas Fortis
Hubert D'AillieresCA Cheuvreux