BELLSYSTEM24 Holdings, Inc.

DB:B24 Stok Raporu

Piyasa değeri: €573.4m

BELLSYSTEM24 Holdings Değerleme

B24 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B24 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.35
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: B24 ( €7.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B24 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B24 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B24 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B24 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B24'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B24'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarJP¥6.23b
Piyasa DeğeriJP¥89.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B24'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B24 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
AAD Amadeus FiRe
12.2x0.5%€424.3m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.9x2.2%€700.9m
BFSA Befesa
15.4x24.4%€852.8m
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
B24 BELLSYSTEM24 Holdings
14.4x11.0%€89.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B24 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B24'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B24 14.4xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B24 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B24 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B24 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B24 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B24 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.55
€9.63
+27.5%
14.8%€11.75€8.04n/a4
Feb ’26€7.65
€9.63
+25.9%
14.8%€11.75€8.04n/a4
Jan ’26€7.60
€10.23
+34.6%
8.7%€11.46€9.05n/a4
Dec ’25€7.70
€10.23
+32.8%
8.7%€11.46€9.05n/a4
Nov ’25€7.75
€10.23
+32.0%
8.7%€11.46€9.05n/a4
Oct ’25€9.30
€11.00
+18.3%
13.0%€13.24€9.38n/a4
Sep ’25€9.25
€11.00
+18.9%
13.0%€13.24€9.38n/a4
Aug ’25€9.20
€11.00
+19.6%
13.0%€13.24€9.38n/a4
Jul ’25€9.10
€11.00
+20.9%
13.0%€13.24€9.38n/a4
Jun ’25€9.25
€11.15
+20.5%
13.3%€13.60€9.63n/a4
May ’25€9.00
€11.15
+23.8%
13.3%€13.60€9.63n/a4
Apr ’25€9.30
€11.24
+20.8%
5.2%€12.09€10.49n/a5
Mar ’25€10.10
€11.24
+11.3%
5.2%€12.09€10.49n/a5
Feb ’25€10.90
€11.52
+5.7%
4.4%€12.19€10.89€7.654
Jan ’25€10.90
€12.17
+11.6%
3.5%€12.64€11.61€7.603
Dec ’24€10.10
€12.22
+21.0%
5.6%€13.23€11.34€7.704
Nov ’24€9.55
€12.22
+28.0%
5.6%€13.23€11.34€7.754
Oct ’24€9.75
€12.34
+26.6%
10.6%€14.56€11.39€9.304
Sep ’24€9.55
€12.34
+29.2%
11.2%€14.75€11.54€9.254
Aug ’24€8.65
€12.34
+42.7%
11.2%€14.75€11.54€9.204
Jul ’24€8.35
€13.09
+56.8%
7.7%€14.10€12.09€9.104
Jun ’24€9.00
€13.09
+45.5%
7.7%€14.10€12.09€9.254
May ’24€9.15
€12.63
+38.0%
12.1%€14.26€10.18€9.005
Apr ’24€9.65
€13.52
+40.1%
12.8%€15.10€10.93€9.304
Mar ’24€9.75
€13.52
+38.7%
12.8%€15.10€10.93€10.104
Feb ’24€10.10
€13.52
+33.9%
12.8%€15.10€10.93€10.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.65
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BELLSYSTEM24 Holdings, Inc. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Makoto SakuraiMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited
Yusuke HoriMizuho Securities Co., Ltd.