ABM Industries Incorporated

DB:AB4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

ABM Industries Değerleme

AB4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AB4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AB4 ( €48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €128.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AB4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AB4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AB4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AB4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AB4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AB4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$81.40m
Piyasa DeğeriUS$3.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AB4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AB4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
BFSA Befesa
15.1x29.6%€824.8m
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€720.4m
PARKIN Parkin Company P.J.S.C
34.1x9.3%د.إ14.0b
AB4 ABM Industries
38.5x34.0%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AB4 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AB4'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AB4 38.5xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AB4 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AB4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AB4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AB4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AB4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.00
€56.74
+18.2%
8.4%€65.59€53.05n/a6
Dec ’25€53.50
€52.09
-2.6%
5.7%€57.07€49.82n/a6
Nov ’25€48.60
€52.09
+7.2%
5.7%€57.07€49.82n/a6
Oct ’25€46.60
€52.09
+11.8%
5.7%€57.07€49.82n/a6
Sep ’25€51.50
€49.38
-4.1%
8.0%€55.55€45.36n/a6
Aug ’25€51.00
€49.38
-3.2%
8.0%€55.55€45.36n/a6
Jul ’25€46.60
€49.38
+6.0%
8.0%€55.55€45.36n/a6
Jun ’25€43.40
€46.77
+7.8%
11.8%€55.21€41.40n/a6
May ’25€40.80
€46.48
+13.9%
11.8%€54.86€41.15n/a6
Apr ’25€41.00
€46.48
+13.4%
11.8%€54.86€41.15n/a6
Mar ’25€37.80
€47.16
+24.8%
11.7%€54.59€38.22n/a6
Feb ’25€38.00
€47.16
+24.1%
11.7%€54.59€38.22n/a6
Jan ’25€40.40
€47.16
+16.7%
11.7%€54.59€38.22n/a6
Dec ’24€38.60
€43.14
+11.8%
13.3%€53.26€37.38€53.506
Nov ’24€36.80
€44.19
+20.1%
14.0%€53.82€37.77€48.605
Oct ’24€37.80
€44.19
+16.9%
14.0%€53.82€37.77€46.605
Sep ’24€42.40
€52.57
+24.0%
10.8%€60.30€46.39€51.506
Aug ’24€41.00
€52.57
+28.2%
10.8%€60.30€46.39€51.006
Jul ’24€39.00
€52.57
+34.8%
10.8%€60.30€46.39€46.606
Jun ’24€40.80
€52.20
+27.9%
11.8%€60.41€44.61€43.406
May ’24€38.20
€54.63
+43.0%
10.5%€61.43€48.20€40.805
Apr ’24€41.00
€54.63
+33.2%
10.5%€61.43€48.20€41.005
Mar ’24€45.20
€58.14
+28.6%
10.1%€65.16€51.12€37.805
Feb ’24€42.80
€58.14
+35.8%
10.1%€65.16€51.12€38.005
Jan ’24€41.60
€58.14
+39.8%
10.1%€65.16€51.12€40.405
Dec ’23€44.00
€58.14
+32.1%
10.1%€65.16€51.12€38.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABM Industries Incorporated 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
David SilverCL King & Associates, Inc.
Faiza AlwyDeutsche Bank