Knights Group Holdings plc

DB:77Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €113.3m

Knights Group Holdings Değerleme

77Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 77Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 77Q ( €1.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 77Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

77Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 77Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 77Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 77Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
77Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUK£9.85m
Piyasa DeğeriUK£94.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

77Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 77Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
APQ Aquamondi
127.5xn/a€3.2m
OJ2 Calvert International
1.9xn/a€2.3m
AAD Amadeus FiRe
11.9x7.2%€415.6m
EDD3 edding
15.8xn/a€39.7m
77Q Knights Group Holdings
9.6x15.7%€94.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 77Q, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (39.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

77Q'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
77Q 9.6xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 77Q Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

77Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

77Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 77Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 77Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.19
€1.98
+66.6%
23.2%€2.52€1.44n/a4
Dec ’25€1.23
€1.98
+61.2%
23.2%€2.52€1.44n/a4
Nov ’25€1.39
€2.11
+51.5%
14.6%€2.46€1.64n/a4
Oct ’25€1.50
€2.11
+40.4%
14.6%€2.46€1.64n/a4
Sep ’25€1.42
€2.11
+48.3%
14.6%€2.46€1.64n/a4
Aug ’25€1.57
€1.98
+26.4%
21.0%€2.50€1.37n/a5
Jul ’25€1.58
€1.89
+19.7%
20.6%€2.47€1.35n/a5
Jun ’25€1.53
€1.90
+24.0%
18.8%€2.46€1.35n/a6
May ’25€1.42
€1.85
+30.0%
21.5%€2.44€1.34n/a6
Apr ’25€1.32
€1.85
+39.8%
21.5%€2.44€1.34n/a6
Mar ’25€1.32
€1.85
+39.8%
21.5%€2.44€1.34n/a6
Feb ’25€1.49
€1.85
+23.9%
21.5%€2.44€1.34n/a6
Jan ’25€1.24
€1.74
+40.5%
28.6%€2.41€1.03n/a5
Dec ’24€1.06
€1.74
+64.3%
28.6%€2.41€1.03€1.235
Nov ’24€0.94
€1.74
+86.0%
32.2%€2.46€0.88€1.395
Oct ’24€1.05
€1.74
+65.6%
32.2%€2.46€0.88€1.505
Sep ’24€0.97
€2.21
+126.8%
54.9%€4.68€0.87€1.426
Aug ’24€0.96
€2.21
+130.3%
54.9%€4.68€0.87€1.576
Jul ’24€0.72
€2.57
+257.6%
57.8%€4.73€0.88€1.586
Jun ’24€1.01
€2.56
+153.1%
53.2%€4.67€0.86€1.537
May ’24€0.88
€2.53
+187.3%
51.8%€4.57€0.85€1.427
Apr ’24€0.70
€2.53
+261.2%
51.8%€4.57€0.85€1.327
Mar ’24€0.82
€2.53
+206.5%
51.8%€4.57€0.85€1.327
Feb ’24€0.99
€2.91
+192.3%
51.4%€5.24€1.02€1.498
Jan ’24€1.14
€2.79
+145.0%
52.0%€5.28€1.15€1.249
Dec ’23€1.08
€2.79
+158.6%
52.0%€5.28€1.15€1.069

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/04/30
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knights Group Holdings plc 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew SimmsArden Partners Plc.
James BaylissArden Partners Plc.
Calum BattersbyBerenberg