Bureau Veritas Değerleme

4BV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4BV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.43
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4BV ( €27.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4BV adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

4BV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4BV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4BV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4BV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4BV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
Kazançlar€569.40m
Piyasa Değeri€12.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4BV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4BV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
GBF Bilfinger
14.9x11.0%€2.7b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
16.4x2.5%US$14.2b
TRU TransUnion
56.5x24.4%US$16.1b
LDOS Leidos Holdings
14.1x5.3%US$17.6b
4BV Bureau Veritas
21.9x9.5%€12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4BV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (25.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4BV'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4BV 21.9xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4BV Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4BV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4BV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4BV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4BV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.92
€34.60
+23.9%
9.2%€41.00€28.50n/a17
Mar ’26€28.98
€34.54
+19.2%
8.9%€40.00€28.50n/a17
Feb ’26€30.00
€33.60
+12.0%
8.9%€40.00€28.50n/a17
Jan ’26€28.80
€33.29
+15.6%
8.6%€40.00€28.50n/a17
Dec ’25€28.44
€32.96
+15.9%
8.5%€40.00€28.50n/a17
Nov ’25€29.24
€32.96
+12.7%
8.5%€40.00€28.50n/a17
Oct ’25€29.76
€32.19
+8.2%
9.9%€39.00€26.00n/a17
Sep ’25€29.74
€31.98
+7.5%
10.3%€39.50€26.00n/a18
Aug ’25€28.96
€31.98
+10.4%
10.3%€39.50€26.00n/a18
Jul ’25€26.12
€30.83
+18.0%
8.8%€37.00€26.00n/a18
Jun ’25€27.76
€30.85
+11.1%
8.8%€37.00€26.00n/a18
May ’25€27.42
€30.85
+12.5%
8.8%€37.00€26.00n/a18
Apr ’25€28.18
€30.06
+6.7%
10.3%€37.00€24.00n/a18
Mar ’25€26.92
€28.30
+5.1%
10.3%€37.00€24.00€28.9817
Feb ’25€24.51
€27.01
+10.2%
11.7%€35.50€22.00€30.0018
Jan ’25€22.82
€26.90
+17.9%
11.8%€35.50€22.00€28.8018
Dec ’24€22.25
€26.96
+21.1%
12.0%€36.00€22.00€28.4418
Nov ’24€21.52
€27.15
+26.2%
11.7%€36.00€22.00€29.2418
Oct ’24€23.25
€28.38
+22.0%
10.9%€37.00€23.00€29.7617
Sep ’24€24.70
€28.28
+14.5%
10.7%€36.00€23.00€29.7416
Aug ’24€24.91
€27.96
+12.3%
11.4%€36.00€23.00€28.9617
Jul ’24€24.72
€27.81
+12.5%
10.5%€35.00€23.00€26.1217
Jun ’24€23.80
€27.83
+16.9%
10.5%€35.00€23.00€27.7617
May ’24€26.10
€27.83
+6.6%
10.5%€35.00€23.00€27.4217
Apr ’24€26.38
€28.56
+8.2%
10.1%€35.00€24.00€28.1816
Mar ’24€26.93
€28.09
+4.3%
10.4%€33.00€23.00€26.9216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€34.77
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bureau Veritas SA 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hélène CoumesAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
James RosenthalBarclays