Rejlers Değerleme

3RE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3RE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3RE ( €12.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3RE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3RE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3RE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3RE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3RE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3RE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarSEK 211.00m
Piyasa DeğeriSEK 3.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3RE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3RE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
BDT Bertrandt
10.7x64.3%€182.4m
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.3m
APQ Aquamondi
99.6xn/a€2.5m
OJ2 Calvert International
1.7xn/a€2.3m
3RE Rejlers
14.9x13.6%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3RE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (31x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3RE'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3RE 14.9xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3RE Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3RE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3RE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3RE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3RE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.48
€16.42
+31.6%
2.6%€16.86€15.99n/a2
Nov ’25€13.04
€16.14
+23.7%
4.0%€16.78€15.49n/a2
Oct ’25€13.32
€16.14
+21.1%
4.0%€16.78€15.49n/a2
Sep ’25n/a
€16.14
0%
4.0%€16.78€15.49n/a2
Aug ’25n/a
€16.14
0%
4.0%€16.78€15.49n/a2
Jul ’25n/a
€15.82
0%
9.2%€17.29€14.36n/a2
Jun ’25n/a
€15.28
0%
9.2%€16.70€13.87n/a2
May ’25n/a
€15.28
0%
9.2%€16.70€13.87n/a2
Apr ’25n/a
€15.82
0%
9.2%€17.28€14.35n/a2
Mar ’25n/a
€15.82
0%
9.2%€17.28€14.35n/a2
Feb ’25n/a
€15.50
0%
9.2%€16.94€14.07n/a2
Jan ’25n/a
€15.50
0%
9.2%€16.94€14.07n/a2
Dec ’24n/a
€15.50
0%
9.2%€16.94€14.07n/a2
Nov ’24n/a
€15.90
0%
4.0%€16.54€15.26€13.042
Oct ’24n/a
€16.94
0%
7.7%€18.24€15.64€13.322
Sep ’24n/a
€16.94
0%
7.7%€18.24€15.64n/a2
Aug ’24n/a
€16.94
0%
7.7%€18.24€15.64n/a2
Jul ’24n/a
€16.91
0%
7.7%€18.22€15.61n/a2
Jun ’24n/a
€16.91
0%
7.7%€18.22€15.61n/a2
May ’24n/a
€17.06
0%
5.3%€17.96€16.16n/a2
Apr ’24n/a
€17.06
0%
5.3%€17.96€16.16n/a2
Mar ’24n/a
€17.08
0%
5.3%€17.98€16.18n/a2
Feb ’24n/a
€16.36
0%
12.0%€18.33€14.39n/a2
Jan ’24n/a
€16.36
0%
12.0%€18.33€14.39n/a2
Dec ’23n/a
€16.36
0%
12.0%€18.33€14.39n/a2
Nov ’23n/a
€16.36
0%
12.0%€18.33€14.39n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin