Scandinavian Enviro Systems Değerleme

1HR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1HR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1HR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.6x
Kazançlar	SEK 57.54m
Piyasa Değeri	SEK 1.53b

1HR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.2x
PEG Oranı	-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.6x
BFSA Befesa	14.1x	29.6%	€778.8m
BDT Bertrandt	9.9x	64.3%	€169.3m
EDD3 edding	15.7x	n/a	€39.3m
FPH Francotyp-Postalia Holding	2.9x	-35.2%	€34.4m
1HR Scandinavian Enviro Systems	26.6x	-83.2%	€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HR Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HR'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HR Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.6x
Adil PE Oran	2.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.15	€0.57 +268.9%	23.1%	€0.70	€0.43	n/a	2
Nov ’25	€0.16	€0.57 +259.8%	23.1%	€0.70	€0.44	n/a	2
Oct ’25	€0.20	€0.57 +185.3%	23.1%	€0.70	€0.44	n/a	2
Sep ’25	€0.19	€0.57 +195.0%	23.1%	€0.70	€0.44	n/a	2
Aug ’25	€0.20	€0.56 +178.5%	23.1%	€0.69	€0.43	n/a	2
Jul ’25	€0.18	€0.56 +220.8%	23.1%	€0.69	€0.43	n/a	2
Jun ’25	€0.20	€0.56 +189.2%	23.1%	€0.69	€0.43	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.