doValue Değerleme
1DB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1DB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1DB0 ( €1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.74 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1DB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1DB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1DB0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1DB0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1x |
| Kazançlar | €18.18m |
| Piyasa Değeri | €17.73m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.4x |
| PEG Oranı | 0.02x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1DB0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9x | ||
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 1.6% | €673.1m |
GBF Bilfinger | 7.1x | 2.3% | €1.6b |
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €39.3m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.7x | -42.9% | €35.9m |
1DB0 doValue | 1x | 40.9% | €17.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1DB0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1DB0'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 1DB0 Price-To-Earnings Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1DB0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1x |
| Adil PE Oran | 11.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1DB0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.