Fiverr International Ltd.

DB:11V Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Fiverr International Değerleme

11V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 11V ( €30.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

11V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 11V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 11V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 11V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
11V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.7x
KazançlarUS$10.11m
Piyasa DeğeriUS$1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

11V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 11V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
BFSA Befesa
14.9x29.6%€824.8m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€720.4m
11V Fiverr International
112.7x43.9%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 11V Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11V'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
11V 112.7xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 11V Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

11V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

11V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.7x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 11V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.53
€34.21
+12.1%
9.2%€40.25€28.75n/a10
Dec ’25€31.22
€32.09
+2.8%
11.8%€38.61€25.74n/a10
Nov ’25€27.20
€31.76
+16.8%
11.8%€38.61€25.74n/a11
Oct ’25€23.08
€29.49
+27.8%
13.5%€36.14€23.17n/a11
Sep ’25€22.56
€29.49
+30.7%
13.5%€36.14€23.17n/a11
Aug ’25€23.79
€29.49
+23.9%
13.5%€36.14€23.17n/a11
Jul ’25€21.51
€29.70
+38.1%
16.9%€40.84€23.21n/a10
Jun ’25€24.18
€29.70
+22.8%
16.9%€40.84€23.21n/a10
May ’25€18.97
€29.03
+53.1%
13.0%€36.64€23.49n/a10
Apr ’25€19.58
€28.65
+46.3%
12.6%€35.92€23.03n/a10
Mar ’25€21.42
€29.24
+36.5%
12.9%€36.04€23.10n/a11
Feb ’25€24.93
€33.28
+33.5%
12.0%€39.56€27.60n/a11
Jan ’25€25.09
€32.93
+31.2%
13.8%€40.24€24.33n/a11
Dec ’24€25.00
€32.93
+31.7%
13.8%€40.24€24.33€31.2211
Nov ’24€19.35
€39.34
+103.3%
15.5%€47.56€31.39€27.2011
Oct ’24€21.89
€38.35
+75.2%
14.6%€45.44€29.99€23.0810
Sep ’24€26.37
€38.35
+45.4%
14.6%€45.44€29.99€22.5610
Aug ’24€27.17
€37.23
+37.0%
18.3%€48.98€26.72€23.7910
Jul ’24€23.92
€38.67
+61.7%
17.6%€50.40€27.49€21.5110
Jun ’24€24.29
€39.87
+64.1%
17.1%€50.68€27.64€24.1811
May ’24€32.19
€45.78
+42.2%
12.3%€53.40€36.83€18.9711
Apr ’24€32.72
€46.89
+43.3%
12.9%€54.72€37.74€19.5810
Mar ’24€37.14
€46.89
+26.3%
12.9%€54.72€37.74€21.4210
Feb ’24€33.68
€36.41
+8.1%
14.4%€45.52€30.04€24.9310
Jan ’24€26.76
€38.11
+42.4%
15.7%€47.06€31.06€25.0910
Dec ’23€33.80
€39.57
+17.1%
15.6%€49.06€32.38€25.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fiverr International Ltd. 14 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Marvin FongBTIG
Drew KootmanCantor Fitzgerald & Co.