Paylocity Holding Corporation

DB:0P7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.5b

Paylocity Holding Değerleme

0P7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0P7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0P7 ( €187 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €203.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0P7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0P7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0P7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0P7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0P7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0P7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.5x
KazançlarUS$221.82m
Piyasa DeğeriUS$10.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0P7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0P7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.6b
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
RAND Randstad
16.2x17.8%€6.9b
0P7 Paylocity Holding
49.5x15.0%€11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0P7 Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0P7'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0P7 49.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0P7 Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0P7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0P7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.5x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0P7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0P7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€187.00
€206.06
+10.2%
8.2%€241.13€177.47n/a19
Dec ’25€196.00
€191.26
-2.4%
8.3%€236.88€165.81n/a19
Nov ’25€177.00
€185.78
+5.0%
8.6%€230.70€161.49n/a19
Oct ’25€146.00
€164.70
+12.8%
12.8%€225.85€130.99n/a20
Sep ’25€145.00
€166.37
+14.7%
13.0%€229.08€132.86n/a20
Aug ’25€136.00
€167.99
+23.5%
13.7%€231.25€134.13n/a20
Jul ’25€122.00
€173.88
+42.5%
13.0%€233.38€135.36n/a20
Jun ’25€130.00
€179.75
+38.3%
10.0%€231.03€143.24n/a20
May ’25€144.00
€181.63
+26.1%
10.6%€234.88€145.62n/a21
Apr ’25€159.00
€176.36
+10.9%
11.1%€228.90€141.92n/a21
Mar ’25€154.00
€178.48
+15.9%
11.1%€231.78€143.70n/a21
Feb ’25€146.00
€187.50
+28.4%
14.4%€259.14€148.08n/a20
Jan ’25€151.00
€186.83
+23.7%
14.7%€253.62€144.93n/a19
Dec ’24€146.00
€188.45
+29.1%
14.8%€257.46€147.12€196.0019
Nov ’24€155.00
€237.48
+53.2%
12.2%€307.84€198.91€177.0018
Oct ’24€171.00
€239.76
+40.2%
12.0%€307.42€201.48€146.0017
Sep ’24€188.00
€229.90
+22.3%
12.0%€295.33€193.55€145.0018
Aug ’24€206.00
€229.47
+11.4%
12.8%€296.34€186.01€136.0018
Jul ’24€168.00
€222.19
+32.3%
14.6%€296.63€181.63€122.0018
Jun ’24€158.00
€226.50
+43.4%
14.8%€302.93€185.49€130.0018
May ’24€175.00
€239.58
+36.9%
14.2%€294.94€190.58€144.0017
Apr ’24€183.00
€246.43
+34.7%
13.1%€297.99€192.55€159.0017
Mar ’24€176.00
€253.86
+44.2%
10.9%€301.05€194.52€154.0017
Feb ’24€199.00
€242.78
+22.0%
12.9%€298.68€183.80€146.0017
Jan ’24€185.00
€253.28
+36.9%
11.6%€306.61€188.68€151.0017
Dec ’23€212.00
€271.24
+27.9%
11.0%€326.20€200.74€146.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paylocity Holding Corporation 39 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays