OUTSOURCING Değerleme

0E1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0E1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0E1 ( €10.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0E1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0E1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0E1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0E1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0E1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0E1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
KazançlarJP¥5.16b
Piyasa DeğeriJP¥220.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0E1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0E1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
GBF Bilfinger
7x2.3%€1.6b
BFSA Befesa
14.1x29.6%€778.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.5x2.3%€676.6m
0E1 OUTSOURCING
42.7x49.2%€220.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0E1 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0E1'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0E1 42.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0E1 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0E1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0E1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0E1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 32.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin