Carpenter Technology Corporation

DB:XTY Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.6b

Carpenter Technology Değerleme

XTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€122.37
Fair Value
122.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: XTY ( €272 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €122.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XTY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.5x
KazançlarUS$413.60m
Piyasa DeğeriUS$15.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.1x
HAG Hensoldt
117.6x33.05%€10.6b
MTX MTU Aero Engines
21.6x9.41%€19.4b
RHM Rheinmetall
93.1x35.13%€80.2b
FQT Frequentis
48x19.44%€958.5m
XTY Carpenter Technology
39.5x13.84%€15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XTY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.5x) kıyasla oran (70.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XTY'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XTY 39.5xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XTY Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 105.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.5x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 30.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€272.00
€324.31
+19.23%
8.36%€366.48€291.97n/a6
Nov ’26€276.00
€324.31
+17.50%
8.36%€366.48€291.97n/a6
Oct ’26€206.00
€275.43
+33.70%
8.55%€317.10€257.91n/a5
Sep ’26€204.00
€277.91
+36.23%
8.46%€324.23€259.38n/a6
Aug ’26€208.00
€273.27
+31.38%
10.13%€323.85€237.49n/a6
Jul ’26€232.00
€258.60
+11.46%
3.78%€265.56€239.44n/a5
Jun ’26€204.00
€225.48
+10.53%
9.19%€264.24€202.58n/a5
May ’26€171.00
€224.08
+31.04%
9.19%€262.59€201.32n/a5
Apr ’26€166.00
€216.96
+30.70%
19.11%€277.95€138.98n/a6
Mar ’26€192.00
€218.56
+13.83%
25.10%€287.79€107.44n/a6
Feb ’26€191.00
€202.59
+6.07%
26.11%€277.83€108.05n/a6
Jan ’26€161.00
€180.25
+11.96%
19.74%€210.19€107.00n/a6
Dec ’25€183.00
€177.18
-3.18%
19.51%€211.27€107.55n/a6
Nov ’25€137.00
€159.71
+16.58%
19.47%€199.18€103.76€276.005
Oct ’25€143.00
€142.61
-0.27%
23.27%€193.56€100.83€206.005
Sep ’25€128.00
€141.89
+10.85%
21.66%€185.98€101.61€204.005
Aug ’25€134.00
€140.42
+4.79%
26.69%€189.63€82.33€208.005
Jul ’25€101.00
€115.33
+14.19%
15.76%€134.37€83.05€232.005
Jun ’25€102.00
€117.63
+15.33%
9.38%€128.66€106.60€204.002
May ’25€78.00
€93.22
+19.51%
13.52%€108.49€77.63€171.003
Apr ’25€64.50
€79.13
+22.68%
12.12%€92.01€69.01€166.003
Mar ’25€59.50
€79.22
+33.15%
12.12%€92.12€69.09€192.003
Feb ’25€57.00
€79.22
+38.99%
12.12%€92.12€69.09€191.003
Jan ’25€64.50
€78.64
+21.92%
12.12%€91.44€68.58€161.003
Dec ’24€64.50
€77.29
+19.83%
14.86%€93.50€68.26€183.003
Nov ’24€59.00
€78.23
+32.59%
14.86%€94.63€69.08€137.003
€311.89
Fair Value
12.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/07 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carpenter Technology Corporation 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andre MadridBTIG
Jonathan SullivanCitigroup Inc
Christopher OlinCleveland Research Company