Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

DB:WF5A Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Kratos Defense & Security Solutions Değerleme

WF5A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WF5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WF5A ( €24.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WF5A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WF5A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WF5A neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WF5A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WF5A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WF5A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışUS$1.13b
Piyasa DeğeriUS$3.91b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WF5A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WF5A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
HAG Hensoldt
1.9x12.5%€3.9b
MTX MTU Aero Engines
2.5x9.8%€17.4b
OHB OHB
0.9xn/a€907.8m
RHM Rheinmetall
3x21.5%€26.6b
WF5A Kratos Defense & Security Solutions
3.5x10.2%€3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: WF5A Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WF5A'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WF5A 3.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WF5A Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WF5A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WF5A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WF5A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WF5A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.44
€26.33
+7.7%
13.7%€33.35€19.06n/a11
Dec ’25€25.70
€25.51
-0.7%
13.9%€32.85€18.77n/a11
Nov ’25€21.10
€24.19
+14.7%
12.9%€32.23€18.42n/a11
Oct ’25€22.16
€22.77
+2.8%
14.9%€31.31€17.00n/a11
Sep ’25€20.41
€21.65
+6.1%
9.6%€24.73€17.40n/a11
Aug ’25€20.76
€22.01
+6.0%
9.3%€24.95€17.55n/a11
Jul ’25€18.46
€21.79
+18.1%
9.6%€24.89€17.51n/a11
Jun ’25€19.91
€21.68
+8.9%
9.6%€24.86€17.49n/a11
May ’25€17.16
€20.94
+22.0%
11.5%€25.24€16.83n/a10
Apr ’25€17.00
€20.09
+18.2%
10.4%€23.04€15.67n/a10
Mar ’25€16.44
€20.09
+22.2%
10.4%€23.04€15.67n/a10
Feb ’25€15.51
€18.93
+22.1%
12.3%€22.98€13.79n/a10
Jan ’25€18.43
€18.27
-0.9%
10.3%€20.90€13.63n/a10
Dec ’24€17.31
€18.07
+4.4%
9.3%€20.08€13.69€25.7010
Nov ’24€16.17
€16.71
+3.4%
9.8%€18.88€13.22€21.1010
Oct ’24€14.23
€16.26
+14.3%
9.8%€18.37€12.86€22.1610
Sep ’24€14.81
€16.26
+9.8%
9.8%€18.37€12.86€20.4110
Aug ’24€13.33
€15.09
+13.2%
13.5%€17.97€11.68€20.7610
Jul ’24€13.20
€15.18
+15.0%
14.7%€18.21€11.84€18.469
Jun ’24€12.12
€15.18
+25.3%
14.7%€18.21€11.84€19.919
May ’24€11.46
€15.04
+31.2%
17.1%€18.41€11.05€17.169
Apr ’24€12.11
€15.19
+25.4%
17.0%€18.87€11.32€17.0010
Mar ’24€11.69
€15.22
+30.2%
17.0%€18.90€11.34€16.4410
Feb ’24€10.72
€14.26
+33.0%
22.4%€18.46€9.23€15.5110
Jan ’24€9.34
€14.84
+58.8%
20.3%€18.72€10.76€18.4310
Dec ’23€9.30
€15.32
+64.7%
19.6%€19.21€11.04€17.3110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 21 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company