Titan International Değerleme

TZ4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TZ4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TZ4 ( €6.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TZ4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TZ4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TZ4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TZ4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TZ4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TZ4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	US$1.85b
Piyasa Değeri	US$460.92m

TZ4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TZ4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TZ4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
NOEJ NORMA Group	0.3x	4.5%	€384.9m
WSU WashTec	1.1x	5.4%	€512.5m
VQT va-Q-tec	2.9x	n/a	€327.0m
SLT Schaltbau Holding	1.2x	n/a	€633.0m
TZ4 Titan International	0.2x	2.2%	€460.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: TZ4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TZ4'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$290.30m
SKB Koenig & Bauer	0.1x	4.8%	US$192.04m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.18m
GRF Greiffenberger	0.07x	n/a	US$4.30m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TZ4 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TZ4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TZ4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TZ4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TZ4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€6.55	€11.49 +75.5%	28.0%	€14.71	€8.27	n/a	2
Nov ’25	€5.80	€11.54 +98.9%	28.0%	€14.76	€8.31	n/a	2
Oct ’25	€7.50	€14.19 +89.1%	3.2%	€14.64	€13.73	n/a	2
Sep ’25	€7.40	€14.19 +91.7%	3.2%	€14.64	€13.73	n/a	2
Aug ’25	€7.75	€15.14 +95.4%	9.1%	€16.52	€13.77	n/a	2
Jul ’25	€6.75	€15.15 +124.5%	9.1%	€16.53	€13.77	n/a	2
Jun ’25	€7.30	€15.36 +110.4%	9.1%	€16.75	€13.96	n/a	2
May ’25	€10.70	€17.50 +63.5%	5.3%	€18.42	€16.58	n/a	2
Apr ’25	€11.40	€17.50 +53.5%	5.3%	€18.42	€16.58	n/a	2
Mar ’25	€12.30	€17.07 +38.8%	2.7%	€17.53	€16.61	n/a	2
Feb ’25	€13.60	€17.84 +31.2%	2.6%	€18.30	€17.39	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

-5.7%

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%