Simpson Manufacturing Co., Inc.

DB:TWL Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8b

Simpson Manufacturing Değerleme

TWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWL ( €161 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €106.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUS$321.58m
Piyasa DeğeriUS$7.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
9x-7.2%€247.9m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
TWL Simpson Manufacturing
22x9.4%€7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWL Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWL'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWL 22.0xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWL Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€161.00
€183.10
+13.7%
7.9%€201.93€166.73n/a3
Dec ’25€176.80
€183.10
+3.6%
7.9%€201.93€166.73n/a3
Nov ’25€163.90
€183.10
+11.7%
7.9%€201.93€166.73n/a3
Oct ’25€172.50
€177.25
+2.8%
4.8%€186.16€165.89n/a3
Sep ’25€164.90
€177.25
+7.5%
4.8%€186.16€165.89n/a3
Aug ’25€170.30
€177.25
+4.1%
4.8%€186.16€165.89n/a3
Jul ’25€152.40
€179.76
+18.0%
5.9%€192.40€166.50n/a3
Jun ’25€152.00
€179.76
+18.3%
5.9%€192.40€166.50n/a3
May ’25€163.00
€181.26
+11.2%
5.1%€194.31€168.16n/a4
Apr ’25€188.70
€181.17
-4.0%
2.9%€189.71€175.83n/a4
Mar ’25€192.90
€182.86
-5.2%
3.2%€190.61€176.66n/a3
Feb ’25€170.10
€159.28
-6.4%
10.1%€181.94€147.02n/a3
Jan ’25€180.40
€160.73
-10.9%
5.8%€173.71€151.06n/a4
Dec ’24€158.60
€160.73
+1.3%
5.8%€173.71€151.06€176.804
Nov ’24€128.50
€160.73
+25.1%
5.8%€173.71€151.06€163.904
Oct ’24€141.50
€159.24
+12.5%
7.5%€171.91€140.24€172.504
Sep ’24€148.10
€159.24
+7.5%
7.5%€171.91€140.24€164.904
Aug ’24€143.60
€159.24
+10.9%
7.5%€171.91€140.24€170.304
Jul ’24€127.10
€129.22
+1.7%
3.3%€134.01€123.07€152.404
Jun ’24€111.60
€129.22
+15.8%
3.3%€134.01€123.07€152.004
May ’24€114.00
€129.22
+13.4%
3.3%€134.01€123.07€163.004
Apr ’24€100.60
€120.47
+19.8%
5.4%€127.70€111.85€188.704
Mar ’24€101.50
€120.47
+18.7%
5.4%€127.70€111.85€192.904
Feb ’24€98.85
€101.46
+2.6%
11.5%€115.04€82.83€170.104
Jan ’24€83.80
€104.61
+24.8%
14.4%€125.44€90.32€180.404
Dec ’23€88.80
€104.61
+17.8%
14.4%€125.44€90.32€158.604

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 11:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Simpson Manufacturing Co., Inc. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel MooreCJS Securities, Inc.