The Timken Company

DB:TKH Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.1b

Timken Değerleme

TKH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKH ( €71.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €168.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$340.20m
Piyasa DeğeriUS$5.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
TKH Timken
15.7x15.4%€5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKH'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TKH 15.7xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKH Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€71.50
€82.39
+15.2%
8.1%€93.75€69.13n/a11
Nov ’25€76.00
€84.98
+11.8%
7.5%€95.78€78.29n/a11
Oct ’25€75.50
€83.29
+10.3%
8.2%€93.85€74.90n/a10
Sep ’25€75.50
€83.47
+10.6%
8.1%€93.64€74.73n/a10
Aug ’25€78.50
€86.49
+10.2%
7.7%€96.38€76.92n/a12
Jul ’25€74.50
€86.17
+15.7%
7.7%€96.11€76.70n/a12
Jun ’25€79.50
€86.17
+8.4%
7.7%€96.11€76.70n/a12
May ’25€80.50
€84.96
+5.5%
7.0%€95.40€77.63n/a12
Apr ’25€81.00
€79.68
-1.6%
8.2%€92.11€68.16n/a12
Mar ’25€77.50
€79.91
+3.1%
7.4%€88.19€68.69n/a12
Feb ’25€75.50
€77.42
+2.5%
9.4%€89.13€65.24n/a12
Jan ’25€72.50
€79.64
+9.9%
15.7%€109.73€61.26n/a10
Dec ’24€66.00
€82.26
+24.6%
16.4%€110.66€61.79n/a10
Nov ’24€65.00
€87.44
+34.5%
14.6%€113.56€70.03€76.0010
Oct ’24€70.00
€88.55
+26.5%
11.3%€109.88€75.09€75.5010
Sep ’24€70.50
€88.55
+25.6%
11.3%€109.88€75.09€75.5010
Aug ’24€84.00
€88.72
+5.6%
10.5%€107.87€73.71€78.5010
Jul ’24€84.00
€88.15
+4.9%
11.6%€110.41€75.45€74.5010
Jun ’24€67.00
€86.19
+28.6%
12.0%€111.11€74.68€79.5011
May ’24€69.00
€86.63
+25.5%
12.0%€110.72€72.60€80.5011
Apr ’24€73.50
€90.08
+22.6%
11.2%€114.27€73.99€81.0011
Mar ’24€80.50
€89.81
+11.6%
11.0%€115.01€74.47€77.5011
Feb ’24€75.50
€78.39
+3.8%
15.3%€112.28€64.42€75.5011
Jan ’24€66.00
€77.14
+16.9%
11.5%€98.99€66.00€72.5011
Dec ’23€72.50
€77.65
+7.1%
13.7%€102.50€60.52€66.0011
Nov ’23€72.00
€78.55
+9.1%
13.5%€105.38€62.22€65.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%