The Timken Company

DB:TKH Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

Timken Değerleme

TKH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKH ( €68.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €172.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$340.20m
Piyasa DeğeriUS$5.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.8x7.1%€9.5b
TKH Timken
14.8x15.4%€5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKH'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TKH 14.8xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKH Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€68.50
€85.47
+24.8%
7.5%€94.40€69.61n/a11
Dec ’25€72.50
€82.39
+13.6%
8.1%€93.75€69.13n/a11
Nov ’25€76.00
€84.98
+11.8%
7.5%€95.78€78.29n/a11
Oct ’25€75.50
€83.29
+10.3%
8.2%€93.85€74.90n/a10
Sep ’25€75.50
€83.47
+10.6%
8.1%€93.64€74.73n/a10
Aug ’25€78.50
€86.49
+10.2%
7.7%€96.38€76.92n/a12
Jul ’25€74.50
€86.17
+15.7%
7.7%€96.11€76.70n/a12
Jun ’25€79.50
€86.17
+8.4%
7.7%€96.11€76.70n/a12
May ’25€80.50
€84.96
+5.5%
7.0%€95.40€77.63n/a12
Apr ’25€81.00
€79.68
-1.6%
8.2%€92.11€68.16n/a12
Mar ’25€77.50
€79.91
+3.1%
7.4%€88.19€68.69n/a12
Feb ’25€75.50
€77.42
+2.5%
9.4%€89.13€65.24n/a12
Jan ’25€72.50
€79.64
+9.9%
15.7%€109.73€61.26n/a10
Dec ’24€66.00
€82.26
+24.6%
16.4%€110.66€61.79€72.5010
Nov ’24€65.00
€87.44
+34.5%
14.6%€113.56€70.03€76.0010
Oct ’24€70.00
€88.55
+26.5%
11.3%€109.88€75.09€75.5010
Sep ’24€70.50
€88.55
+25.6%
11.3%€109.88€75.09€75.5010
Aug ’24€84.00
€88.72
+5.6%
10.5%€107.87€73.71€78.5010
Jul ’24€84.00
€88.15
+4.9%
11.6%€110.41€75.45€74.5010
Jun ’24€67.00
€86.19
+28.6%
12.0%€111.11€74.68€79.5011
May ’24€69.00
€86.63
+25.5%
12.0%€110.72€72.60€80.5011
Apr ’24€73.50
€90.08
+22.6%
11.2%€114.27€73.99€81.0011
Mar ’24€80.50
€89.81
+11.6%
11.0%€115.01€74.47€77.5011
Feb ’24€75.50
€78.39
+3.8%
15.3%€112.28€64.42€75.5011
Jan ’24€66.00
€77.14
+16.9%
11.5%€98.99€66.00€72.5011
Dec ’23€72.50
€77.65
+7.1%
13.7%€102.50€60.52€66.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Timken Company 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research