Swire Pacific Değerleme
SWI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SWI1 ( €1.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWI1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SWI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SWI1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SWI1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3x |
| Kazançlar | HK$28.55b |
| Piyasa Değeri | HK$79.64b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.6x |
| PEG Oranı | -0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SWI1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.7x | ||
SIE Siemens | 17.1x | 5.9% | €140.8b |
INH INDUS Holding | 8.9x | 14.9% | €558.5m |
MBB MBB | 20.9x | 20.5% | €567.5m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.9b |
SWI1 Swire Pacific | 3x | -17.0% | €79.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SWI1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (15.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SWI1'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SWI1 Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SWI1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3x |
| Adil PE Oran | 10.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWI1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%