MBB Değerleme

MBB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€138.06
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MBB ( €103.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €138.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MBB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
Kazançlar€26.88m
Piyasa Değeri€561.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
INH INDUS Holding
9x14.6%€558.5m
UUU 3U Holding
31.6x38.6%€54.7m
TUF LIBERO Football Finance
53.4xn/a€12.0m
MUB Mühlbauer Holding
18.9xn/a€607.4m
MBB MBB
20.9x7.4%€561.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (27.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBB'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBB 20.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBB Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, German Industrials sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€103.20
€126.33
+22.4%
7.1%€135.00€114.00n/a3
Feb ’26€102.40
€126.33
+23.4%
7.1%€135.00€114.00n/a3
Jan ’26€99.90
€126.33
+26.5%
7.1%€135.00€114.00n/a3
Dec ’25€102.40
€126.33
+23.4%
7.1%€135.00€114.00n/a3
Nov ’25€106.80
€126.33
+18.3%
7.1%€135.00€114.00n/a3
Oct ’25€98.90
€126.33
+27.7%
7.1%€135.00€114.00n/a3
Sep ’25€103.00
€124.67
+21.0%
9.0%€135.00€109.00n/a3
Aug ’25€101.00
€123.00
+21.8%
8.0%€130.00€109.00n/a3
Jul ’25€103.20
€111.50
+8.0%
19.4%€130.00€77.00n/a4
Jun ’25€113.40
€111.50
-1.7%
19.4%€130.00€77.00n/a4
May ’25€104.40
€111.50
+6.8%
19.4%€130.00€77.00n/a4
Apr ’25€102.40
€107.75
+5.2%
18.3%€130.00€77.00n/a4
Mar ’25€94.90
€107.75
+13.5%
18.3%€130.00€77.00n/a4
Feb ’25€95.00
€107.75
+13.4%
18.3%€130.00€77.00€102.404
Jan ’25€94.30
€106.25
+12.7%
18.8%€130.00€77.00€99.904
Dec ’24€88.20
€98.33
+11.5%
17.1%€118.00€77.00€102.403
Nov ’24€77.70
€97.33
+25.3%
16.1%€115.00€77.00€106.803
Oct ’24€76.00
€97.33
+28.1%
16.1%€115.00€77.00€98.903
Sep ’24€76.90
€97.33
+26.6%
16.1%€115.00€77.00€103.003
Aug ’24€77.80
€112.50
+44.6%
11.1%€125.00€100.00€101.002
Jul ’24€79.80
€112.50
+41.0%
11.1%€125.00€100.00€103.202
Jun ’24€77.80
€112.50
+44.6%
11.1%€125.00€100.00€113.402
May ’24€82.70
€112.50
+36.0%
11.1%€125.00€100.00€104.402
Mar ’24€79.40
€127.00
+59.9%
24.4%€158.00€96.00€94.902
Feb ’24€86.20
€159.00
+84.5%
0.6%€160.00€158.00€95.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€126.33
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 06:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MBB SE 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard OrgonasBerenberg
Stephan KleppCommerzbank AG
Gunnar CohrsHauck Aufhäuser Investment Banking