Sandvik AB (publ)

DB:SVKB Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.1b

Sandvik Değerleme

SVKB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVKB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVKB ( €17.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVKB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVKB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVKB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVKB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVKB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVKB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarSEK 12.21b
Piyasa DeğeriSEK 254.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVKB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVKB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.5b
SVKB Sandvik
20.9x15.0%€254.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVKB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVKB'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SVKB 20.9xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVKB Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVKB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVKB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVKB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVKB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.56
€20.15
+14.8%
13.9%€25.07€15.04n/a20
Nov ’25€18.04
€20.44
+13.4%
14.1%€25.38€15.32n/a20
Oct ’25€19.34
€20.98
+8.5%
13.9%€26.39€15.66n/a20
Sep ’25€19.01
€20.67
+8.7%
14.2%€25.94€13.14n/a20
Aug ’25€18.66
€20.32
+8.9%
14.9%€25.53€12.94n/a20
Jul ’25€18.79
€20.84
+10.9%
15.2%€26.32€13.34n/a20
Jun ’25€20.10
€20.44
+1.7%
14.5%€23.69€13.18n/a20
May ’25€18.79
€20.17
+7.4%
14.5%€23.46€13.05n/a20
Apr ’25€20.69
€19.89
-3.9%
15.5%€23.70€13.53n/a18
Mar ’25€20.88
€20.11
-3.7%
13.5%€23.21€14.01n/a19
Feb ’25€19.27
€19.92
+3.4%
13.7%€23.05€13.92n/a19
Jan ’25€19.56
€19.43
-0.7%
14.4%€23.32€13.99n/a19
Dec ’24€18.24
€18.97
+4.0%
14.5%€22.73€13.64n/a19
Nov ’24€15.95
€18.44
+15.6%
14.5%€22.05€13.23€18.0419
Oct ’24€17.59
€19.67
+11.9%
13.2%€22.94€14.37€19.3420
Sep ’24€17.53
€19.45
+11.0%
12.8%€22.21€13.91€19.0120
Aug ’24€18.39
€19.79
+7.6%
13.8%€22.89€12.70€18.6622
Jul ’24€17.80
€19.13
+7.5%
16.5%€22.45€10.16€18.7922
Jun ’24€16.60
€19.61
+18.2%
15.3%€22.84€10.34€20.1022
May ’24€18.31
€20.04
+9.5%
15.3%€23.41€10.60€18.7922
Apr ’24€19.46
€19.79
+1.7%
15.5%€23.16€10.69€20.6922
Mar ’24€19.49
€19.70
+1.1%
14.9%€23.46€10.83€20.8822
Feb ’24€19.07
€18.89
-1.0%
15.2%€22.60€10.63€19.2722
Jan ’24€16.95
€18.04
+6.4%
16.3%€21.97€10.76€19.5622
Dec ’23€17.74
€18.02
+1.6%
15.9%€22.40€10.97€18.2422
Nov ’23€15.95
€17.79
+11.6%
15.0%€22.45€11.00€15.9522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%