Koenig & Bauer AG

DB:SKB Stok Raporu

Piyasa değeri: €231.3m

Koenig & Bauer Değerleme

SKB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKB ( €13.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €143.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SKB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SKB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€1.26b
Piyasa Değeri€231.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SKB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SKB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
MXHN MAX Automation
0.7x5.4%€255.7m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%€283.0m
VQT va-Q-tec
2.8xn/a€329.7m
GSC1 Gesco
0.3x10.1%€144.6m
SKB Koenig & Bauer
0.2x4.8%€231.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: SKB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SKB'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$293.30m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$26.33m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$10.46m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.04m
SKB 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SKB Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SKB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SKB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SKB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.76
€13.97
+1.5%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Dec ’25€12.72
€13.97
+9.8%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Nov ’25€9.03
€14.47
+60.2%
18.3%€18.00€11.00n/a6
Oct ’25€8.94
€15.00
+67.8%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Sep ’25€10.18
€15.00
+47.3%
17.2%€18.00€11.00n/a6
Aug ’25€12.38
€15.92
+28.6%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Jul ’25€14.00
€16.42
+17.3%
17.8%€20.00€12.00n/a6
Jun ’25€13.68
€14.83
+8.4%
17.6%€18.00€12.00n/a6
May ’25€13.38
€15.33
+14.6%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Apr ’25€12.30
€15.33
+24.7%
19.1%€20.00€12.00n/a6
Mar ’25€10.72
€14.75
+37.6%
24.4%€20.00€9.50n/a6
Feb ’25€10.92
€14.92
+36.6%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Jan ’25€11.76
€14.92
+26.8%
24.7%€20.00€9.50n/a6
Dec ’24€10.88
€14.92
+37.1%
24.7%€20.00€9.50€12.726
Nov ’24€10.20
€19.80
+94.1%
12.1%€24.00€17.00€9.035
Oct ’24€14.00
€24.83
+77.4%
30.5%€36.00€14.00€8.946
Sep ’24€14.56
€24.83
+70.6%
30.5%€36.00€14.00€10.186
Aug ’24€17.16
€25.50
+48.6%
34.8%€36.00€14.00€12.384
Jul ’24€19.12
€28.75
+50.4%
22.2%€37.00€20.00€14.004
Jun ’24€17.24
€28.75
+66.8%
22.2%€37.00€20.00€13.684
May ’24€18.68
€28.75
+53.9%
22.2%€37.00€20.00€13.384
Apr ’24€19.04
€31.67
+66.3%
14.2%€37.00€26.00€12.303
Mar ’24€19.46
€27.00
+38.7%
13.2%€32.00€24.00€10.723
Feb ’24€17.74
€24.17
+36.2%
21.3%€30.00€17.50€10.923
Jan ’24€16.20
€24.17
+49.2%
21.3%€30.00€17.50€11.763
Dec ’23€16.48
€23.13
+40.3%
20.8%€30.00€17.50€10.884

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 09:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Koenig & Bauer AG 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG