Siemens Aktiengesellschaft

DB:SIE Stok Raporu

Piyasa değeri: €138.5b

Siemens Değerleme

SIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIE ( €177.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €417.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
Kazançlar€8.22b
Piyasa Değeri€138.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
MBB MBB
19.8x21.6%€532.7m
INH INDUS Holding
8.7x14.9%€535.3m
ENR Siemens Energy
30.2x23.5%€35.7b
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.4b
SIE Siemens
16.9x5.9%€138.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIE Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIE'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIE 16.9xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies6PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIE Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€177.84
€203.59
+14.5%
12.4%€230.00€125.00n/a21
Nov ’25€181.80
€199.02
+9.5%
12.6%€230.00€125.00n/a20
Oct ’25€179.58
€195.89
+9.1%
12.4%€225.00€125.00n/a20
Sep ’25€169.24
€196.78
+16.3%
12.5%€230.00€125.00n/a19
Aug ’25€164.26
€199.21
+21.3%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jul ’25€176.82
€199.21
+12.7%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jun ’25€175.66
€196.32
+11.8%
12.4%€225.00€125.00n/a19
May ’25€176.56
€194.95
+10.4%
13.1%€225.00€124.00n/a20
Apr ’25€176.80
€192.70
+9.0%
13.1%€227.00€124.00n/a20
Mar ’25€180.58
€191.57
+6.1%
12.8%€230.00€124.00n/a21
Feb ’25€167.36
€185.38
+10.8%
13.2%€230.00€124.00n/a21
Jan ’25€169.54
€182.05
+7.4%
13.0%€230.00€124.00n/a21
Dec ’24€156.04
€179.19
+14.8%
12.1%€217.00€124.00n/a21
Nov ’24€125.78
€174.33
+38.6%
12.9%€222.00€122.00€181.8021
Oct ’24€135.30
€175.80
+29.9%
12.7%€225.00€122.00€179.5820
Sep ’24€138.00
€180.00
+30.4%
9.6%€225.00€147.00€169.2419
Aug ’24€150.64
€183.15
+21.6%
13.0%€248.00€130.00€164.2620
Jul ’24€152.90
€185.50
+21.3%
13.1%€248.00€130.00€176.8220
Jun ’24€157.00
€180.26
+14.8%
13.5%€245.00€130.00€175.6621
May ’24€148.70
€172.31
+15.9%
12.1%€218.00€126.00€176.5621
Apr ’24€148.80
€170.60
+14.6%
12.2%€218.00€126.00€176.8021
Mar ’24€145.62
€165.93
+13.9%
11.1%€200.00€126.00€180.5821
Feb ’24€143.06
€156.31
+9.3%
11.3%€190.00€120.00€167.3621
Jan ’24€129.36
€151.12
+16.8%
15.8%€190.00€94.00€169.5421
Dec ’23€133.40
€151.52
+13.6%
15.5%€190.00€94.00€156.0422
Nov ’23€112.54
€142.51
+26.6%
21.7%€190.00€74.00€125.7822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%