Safran SA

DB:SEJ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €91.8b

Safran Değerleme

SEJ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEJ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEJ1 ( €217.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €331.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEJ1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEJ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEJ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEJ1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEJ1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEJ1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56x
Kazançlar€1.64b
Piyasa Değeri€91.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEJ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEJ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
RHM Rheinmetall
36.9x28.7%€25.3b
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.3%€16.7b
OHB OHB
13.1x11.0%€909.7m
SIE Siemens
17.4x5.8%€143.3b
SEJ1 Safran
56x20.0%€91.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 56 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEJ1'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEJ1 56.0xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 56 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEJ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEJ1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEJ1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEJ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€217.60
€230.68
+6.0%
6.1%€260.00€200.00n/a19
Nov ’25€206.80
€227.42
+10.0%
5.0%€246.00€200.00n/a19
Oct ’25€211.20
€224.42
+6.3%
6.7%€247.00€193.00n/a19
Sep ’25€198.00
€218.26
+10.2%
10.3%€247.00€145.00n/a19
Aug ’25€197.25
€218.79
+10.9%
10.4%€247.00€145.00n/a19
Jul ’25€202.70
€218.05
+7.6%
11.1%€260.00€145.00n/a19
Jun ’25€215.30
€216.11
+0.4%
10.9%€260.00€145.00n/a19
May ’25€203.90
€210.37
+3.2%
11.5%€260.00€145.00n/a19
Apr ’25€211.20
€200.21
-5.2%
9.6%€230.00€145.00n/a19
Mar ’25€193.62
€193.89
+0.1%
11.6%€230.00€145.00n/a19
Feb ’25€173.40
€182.63
+5.3%
9.6%€215.00€145.00n/a19
Jan ’25€159.40
€177.80
+11.5%
9.3%€215.00€145.00n/a20
Dec ’24€162.68
€175.55
+7.9%
7.5%€200.00€145.00n/a20
Nov ’24€146.96
€176.05
+19.8%
7.7%€200.00€145.00€206.8020
Oct ’24€149.46
€174.63
+16.8%
8.5%€203.00€145.00€211.2019
Sep ’24€145.56
€171.84
+18.1%
9.9%€203.00€140.00€198.0019
Aug ’24€146.66
€170.61
+16.3%
9.4%€203.00€140.00€197.2518
Jul ’24€143.70
€162.02
+12.7%
10.7%€201.00€127.30€202.7019
Jun ’24€136.76
€158.61
+16.0%
10.2%€201.00€127.30€215.3017
May ’24€141.42
€156.96
+11.0%
11.4%€201.00€127.30€203.9016
Apr ’24€137.24
€154.72
+12.7%
12.0%€203.00€127.30€211.2017
Mar ’24€133.48
€153.31
+14.9%
12.1%€203.00€127.30€193.6217
Feb ’24€131.64
€147.49
+12.0%
12.7%€198.00€118.00€173.4017
Jan ’24€117.10
€141.14
+20.5%
15.5%€207.00€112.00€159.4017
Dec ’23€116.94
€141.02
+20.6%
15.6%€207.00€112.00€162.6817
Nov ’23€113.90
€138.83
+21.9%
13.7%€189.00€112.00€146.9616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%