Stratasys Ltd.

DB:SCY Stok Raporu

Piyasa değeri: €665.0m

Stratasys Değerleme

SCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SCY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SCY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$578.44m
Piyasa DeğeriUS$696.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SCY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SLT Schaltbau Holding
1.2xn/a€638.4m
WSU WashTec
1.1x5.4%€513.9m
STM Stabilus
0.6x5.7%€810.2m
MUB Mühlbauer Holding
1.1xn/a€522.3m
SCY Stratasys
1.2x3.7%€696.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: SCY Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SCY'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$285.20m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.88m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
SCY 1.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SCY Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SCY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SCY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SCY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.26
€11.17
+20.6%
22.4%€14.21€6.63n/a5
Nov ’25€6.52
€9.37
+43.6%
17.8%€10.81€6.30n/a5
Oct ’25€7.39
€9.37
+26.7%
17.8%€10.81€6.30n/a5
Sep ’25€6.21
€9.77
+57.3%
10.8%€10.86€8.14n/a5
Aug ’25€7.90
€13.49
+70.8%
32.0%€21.25€8.31n/a5
Jul ’25€7.59
€13.77
+81.5%
29.0%€21.42€8.38n/a6
Jun ’25€8.40
€14.42
+71.7%
23.6%€21.24€11.08n/a6
May ’25€9.30
€14.99
+61.1%
20.3%€21.16€11.04n/a6
Apr ’25€10.80
€14.99
+38.8%
20.3%€21.16€11.04n/a6
Mar ’25€11.42
€15.12
+32.4%
23.7%€22.28€10.21n/a6
Feb ’25€12.36
€13.36
+8.1%
12.9%€14.49€9.96n/a5
Jan ’25€13.06
€13.36
+2.3%
12.9%€14.49€9.96n/a5
Dec ’24€10.06
€14.85
+47.6%
9.1%€17.42€13.75n/a5
Nov ’24€9.54
€16.29
+70.8%
7.7%€18.00€14.21€6.525
Oct ’24€12.24
€17.99
+47.0%
16.0%€22.72€14.20€7.395
Sep ’24€13.46
€17.86
+32.7%
13.5%€21.98€13.74€6.216
Aug ’24€16.22
€17.49
+7.8%
13.7%€21.35€13.34€7.906
Jul ’24€16.28
€17.95
+10.3%
11.4%€20.43€13.93€7.596
Jun ’24€13.54
€17.95
+32.6%
11.4%€20.43€13.93€8.406
May ’24€12.82
€16.73
+30.5%
16.3%€20.08€12.78€9.306
Apr ’24€14.70
€17.29
+17.6%
15.0%€20.73€13.19€10.807
Mar ’24€12.40
€17.08
+37.7%
13.3%€19.72€13.15€11.428
Feb ’24€13.05
€16.79
+28.6%
13.3%€19.38€12.92€12.368
Jan ’24€10.71
€17.86
+66.8%
11.8%€20.34€13.56€13.068
Dec ’23€13.32
€17.86
+34.1%
11.8%€20.34€13.56€10.068
Nov ’23€14.40
€22.78
+58.2%
12.6%€26.57€17.38€9.547

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%