Rockwell Automation, Inc.

DB:RWL Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.2b

Rockwell Automation Değerleme

RWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RWL ( €266 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1349.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.7x
KazançlarUS$948.20m
Piyasa DeğeriUS$31.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
ENR Siemens Energy
30.1x23.5%€35.7b
SGL SGL Carbon
7.9x17.7%€542.3m
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
RWL Rockwell Automation
33.7x11.2%€32.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWL Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWL'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RWL 33.7xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWL Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.7x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€267.00
0%
10.7%€325.75€203.00n/a25
Nov ’25€244.70
€257.33
+5.2%
10.5%€328.77€198.55n/a24
Oct ’25€238.10
€246.18
+3.4%
11.2%€321.61€194.23n/a23
Sep ’25€240.50
€245.39
+2.0%
11.3%€321.15€193.95n/a22
Aug ’25€252.30
€262.05
+3.9%
10.9%€337.75€201.92n/a22
Jul ’25n/a
€268.74
0%
10.8%€344.56€205.99n/a21
Jun ’25€237.10
€267.03
+12.6%
10.4%€334.25€203.70n/a21
May ’25€260.30
€271.85
+4.4%
9.8%€338.87€206.51n/a22
Apr ’25€268.50
€267.82
-0.3%
10.1%€335.04€201.39n/a23
Mar ’25n/a
€271.53
0%
10.6%€339.68€204.18n/a23
Feb ’25€239.50
€270.96
+13.1%
10.6%€336.72€202.40n/a23
Jan ’25€278.00
€269.56
-3.0%
10.7%€324.16€199.76n/a23
Dec ’24€250.00
€267.65
+7.1%
9.7%€309.64€202.14n/a23
Nov ’24€248.50
€290.20
+16.8%
10.7%€351.68€206.32€244.7022
Oct ’24€271.00
€297.90
+9.9%
12.5%€356.96€199.90€238.1023
Sep ’24€285.50
€287.17
+0.6%
12.5%€343.39€192.30€240.5023
Aug ’24€278.50
€284.75
+2.2%
13.2%€341.44€191.21€252.3023
Jul ’24€299.50
€271.81
-9.2%
11.2%€307.84€192.40n/a24
Jun ’24€254.00
€273.42
+7.6%
10.6%€314.40€196.50€237.1024
May ’24€261.00
€265.29
+1.6%
11.4%€306.26€191.42€260.3023
Apr ’24€265.45
€266.01
+0.2%
12.2%€316.74€189.10€268.5023
Mar ’24€276.20
€264.81
-4.1%
12.1%€317.55€189.58n/a22
Feb ’24€256.85
€253.64
-1.2%
12.3%€308.17€183.98€239.5022
Jan ’24n/a
€236.47
0%
12.6%€286.42€182.52€278.0022
Dec ’23€249.85
€237.46
-5.0%
12.6%€290.70€185.25€250.0022
Nov ’23€249.50
€249.66
+0.06%
14.2%€307.65€183.98€248.5023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%