Rosenbauer International Değerleme
ROI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ROI ( €34.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €27.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ROI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ROI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ROI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.6x |
| Kazançlar | €7.42m |
| Piyasa Değeri | €234.60m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.1x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ROI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.4x | ||
DEZ DEUTZ | 11.1x | 47.9% | €551.4m |
JST JOST Werke | 16.8x | 24.1% | €613.9m |
VOS Vossloh | 14.2x | 10.6% | €807.6m |
WAC Wacker Neuson | 11.2x | 30.7% | €914.1m |
ROI Rosenbauer International | 31.6x | 62.6% | €234.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ROI Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ROI'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ROI Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ROI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.6x |
| Adil PE Oran | 33.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 33.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €34.70 | €45.00 +29.7% | 7.9% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.10 | €42.50 +24.6% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €34.40 | €42.50 +23.5% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €40.40 | €42.50 +5.2% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €35.40 | €42.50 +20.1% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €35.40 | €39.00 +10.2% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.50 | €39.00 +27.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.30 | €39.00 +33.1% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.60 | €39.00 +41.3% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €28.70 | €39.00 +35.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €29.80 | €39.00 +30.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €27.90 | €39.00 +39.8% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €30.20 | €39.00 +29.1% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €30.10 | €39.00 +29.6% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | €34.10 | 2 |
| Jun ’24 | €30.90 | €44.67 +44.6% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €30.50 | 3 |
| May ’24 | €31.60 | €44.67 +41.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €29.30 | 3 |
| Apr ’24 | €32.60 | €44.67 +37.0% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €27.60 | 3 |
| Mar ’24 | €34.20 | €44.67 +30.6% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €28.70 | 3 |
| Feb ’24 | €33.00 | €44.67 +35.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €29.80 | 3 |
| Jan ’24 | €29.90 | €44.67 +49.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €27.90 | 3 |
| Dec ’23 | €33.60 | €44.67 +32.9% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €30.20 | 3 |
| Nov ’23 | €34.00 | €45.00 +32.4% | 14.4% | €54.00 | €39.00 | €30.10 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€811.4m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.85
7D
0.6%
1Y
-42.8%
Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
DAIHEN
JP¥169.6b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
2.8%
1Y
21.2%