Regal Rexnord Değerleme

RB8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RB8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RB8 ( €160 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €243.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RB8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RB8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RB8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RB8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RB8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RB8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.3x
KazançlarUS$210.90m
Piyasa DeğeriUS$11.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RB8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RB8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€500.1m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€290.0m
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
RB8 Regal Rexnord
53.3x38.9%€11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RB8 Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RB8'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RB8 53.3xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RB8 Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RB8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RB8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.3x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RB8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 34.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RB8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€160.00
€193.34
+20.8%
5.2%€209.88€181.26n/a9
Nov ’25€155.00
€181.18
+16.9%
4.5%€195.34€169.66n/a9
Oct ’25€147.00
€176.16
+19.8%
5.5%€190.83€161.26n/a8
Sep ’25€150.00
€179.12
+19.4%
5.5%€195.15€164.92n/a8
Aug ’25€153.00
€179.20
+17.1%
6.4%€197.39€163.10n/a8
Jul ’25€125.00
€180.03
+44.0%
8.2%€195.57€153.50n/a9
Jun ’25€137.00
€181.78
+32.7%
7.9%€195.45€153.40n/a9
May ’25€153.00
€183.37
+19.8%
8.6%€198.32€154.91n/a9
Apr ’25€164.00
€176.01
+7.3%
7.9%€194.33€152.52n/a9
Mar ’25€158.00
€168.25
+6.5%
5.3%€183.84€153.04n/a9
Feb ’25€124.00
€153.40
+23.7%
6.2%€164.05€132.15n/a9
Jan ’25€134.00
€146.61
+9.4%
7.0%€159.23€131.94n/a8
Dec ’24€109.00
€148.01
+35.8%
6.8%€161.39€133.72n/a6
Nov ’24€111.00
€176.01
+58.6%
9.7%€189.26€140.05€155.006
Oct ’24€137.00
€185.06
+35.1%
4.8%€199.23€173.73€147.006
Sep ’24€149.00
€181.77
+22.0%
5.1%€194.04€169.21€150.006
Aug ’24€148.00
€172.24
+16.4%
5.4%€192.12€163.89€153.006
Jul ’24€139.00
€171.09
+23.1%
1.6%€176.04€166.77€125.006
Jun ’24€121.00
€171.09
+41.4%
1.6%€176.04€166.77€137.006
May ’24€117.00
€171.09
+46.2%
1.6%€176.04€166.77€153.006
Apr ’24€127.00
€171.09
+34.7%
1.6%€176.04€166.77€164.006
Mar ’24€148.00
€172.75
+16.7%
1.7%€177.10€167.78€158.006
Feb ’24€126.00
€149.29
+18.5%
10.4%€168.48€121.68€124.006
Jan ’24€112.00
€149.29
+33.3%
10.4%€168.48€121.68€134.006
Dec ’23€122.00
€153.58
+25.9%
12.1%€183.35€123.50€109.006
Nov ’23€126.00
€174.57
+38.5%
7.0%€195.39€158.95€111.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin