Regal Rexnord Değerleme

RB8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RB8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RB8 (€155) is trading below our estimate of fair value (€237.4)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RB8 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

RB8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RB8 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK13.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RB8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RB8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
SGL SGL Carbon
0.5x7.0%€577.1m
F3C SFC Energy
2.5x22.4%€326.1m
CEA FRIWO
2.2xn/a€198.5m
RAA RATIONAL
9x8.0%€10.3b
RB8 Regal Rexnord
1.8x0.6%€11.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: RB8 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.8x) compared to the peer average (3.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RB8'nin PE Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a29.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a29.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RB8 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.8x) compared to the European Electrical industry average (1.1x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RB8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RB8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RB8 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.8x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RB8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€155.00
€180.94
+16.7%
4.5%€195.19€169.53n/a9
Oct ’25€147.00
€177.49
+20.7%
5.5%€192.28€162.49n/a8
Sep ’25€150.00
€179.06
+19.4%
5.5%€195.09€164.86n/a8
Aug ’25€153.00
€179.20
+17.1%
6.4%€197.39€163.10n/a8
Jul ’25€125.00
€180.03
+44.0%
8.2%€195.57€153.50n/a9
Jun ’25€137.00
€181.78
+32.7%
7.9%€195.45€153.40n/a9
May ’25€153.00
€183.37
+19.8%
8.6%€198.32€154.91n/a9
Apr ’25€164.00
€176.01
+7.3%
7.9%€194.33€152.52n/a9
Mar ’25€158.00
€168.25
+6.5%
5.3%€183.84€153.04n/a9
Feb ’25€124.00
€153.40
+23.7%
6.2%€164.05€132.15n/a9
Jan ’25€134.00
€146.61
+9.4%
7.0%€159.23€131.94n/a8
Dec ’24€109.00
€148.01
+35.8%
6.8%€161.39€133.72n/a6
Nov ’24€111.00
€176.01
+58.6%
9.7%€189.26€140.05€155.006
Oct ’24€137.00
€185.06
+35.1%
4.8%€199.23€173.73€147.006
Sep ’24€149.00
€181.77
+22.0%
5.1%€194.04€169.21€150.006
Aug ’24€148.00
€172.24
+16.4%
5.4%€192.12€163.89€153.006
Jul ’24€139.00
€171.09
+23.1%
1.6%€176.04€166.77€125.006
Jun ’24€121.00
€171.09
+41.4%
1.6%€176.04€166.77€137.006
May ’24€117.00
€171.09
+46.2%
1.6%€176.04€166.77€153.006
Apr ’24€127.00
€171.09
+34.7%
1.6%€176.04€166.77€164.006
Mar ’24€148.00
€172.75
+16.7%
1.7%€177.10€167.78€158.006
Feb ’24€126.00
€149.29
+18.5%
10.4%€168.48€121.68€124.006
Jan ’24€112.00
€149.29
+33.3%
10.4%€168.48€121.68€134.006
Dec ’23€122.00
€153.58
+25.9%
12.1%€183.35€123.50€109.006
Nov ’23€126.00
€174.57
+38.5%
7.0%€195.39€158.95€111.007

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin