SMC Corporation

DB:QMC Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.0b

SMC Değerleme

QMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€255.33
Fair Value
41.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QMC ( €362 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €255.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QMC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarJP¥161.78b
Piyasa DeğeriJP¥3.62t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
G1A GEA Group
21.7x9.0%€8.8b
RAA RATIONAL
42.4x7.0%€10.0b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
KRN Krones
16.4x15.5%€4.1b
QMC SMC
22.4x7.9%€3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: QMC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QMC'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
QMC 22.4xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QMC Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€362.00
€477.77
+32.0%
14.6%€607.92€351.96n/a14
Feb ’26€370.00
€467.18
+26.3%
13.8%€590.95€342.13n/a14
Jan ’26€370.00
€476.73
+28.8%
12.7%€580.91€395.63n/a15
Dec ’25€398.00
€496.59
+24.8%
12.5%€586.58€401.35n/a14
Nov ’25€388.00
€508.55
+31.1%
12.9%€615.54€400.10n/a14
Oct ’25€398.00
€545.88
+37.2%
13.3%€638.64€415.12n/a14
Sep ’25€414.00
€545.87
+31.9%
10.6%€619.48€439.83n/a14
Aug ’25€442.00
€550.17
+24.5%
12.1%€635.03€419.36n/a14
Jul ’25€440.00
€552.13
+25.5%
11.0%€625.33€412.95n/a13
Jun ’25€460.00
€561.17
+22.0%
12.1%€625.25€412.90n/a11
May ’25€490.00
€577.39
+17.8%
11.8%€650.16€429.35n/a11
Apr ’25€515.00
€571.25
+10.9%
11.5%€645.74€426.43n/a11
Mar ’25€555.00
€554.03
-0.2%
11.8%€642.20€428.13n/a12
Feb ’25€520.00
€551.50
+6.1%
11.5%€657.41€438.27€370.0012
Jan ’25€482.00
€566.75
+17.6%
11.3%€677.12€451.41€370.0013
Dec ’24€456.00
€537.46
+17.9%
11.6%€648.44€432.29€398.0014
Nov ’24€458.00
€542.91
+18.5%
13.1%€665.06€437.04€388.0014
Oct ’24€420.00
€539.56
+28.5%
13.4%€663.52€436.03€398.0013
Sep ’24€450.00
€534.06
+18.7%
13.3%€661.39€434.62€414.0014
Aug ’24€468.00
€555.97
+18.8%
12.3%€673.94€449.29€442.0014
Jul ’24€492.00
€540.17
+9.8%
12.6%€665.13€443.42€440.0015
Jun ’24€492.00
€533.93
+8.5%
8.5%€616.02€468.71€460.0015
May ’24€442.00
€532.64
+20.5%
8.3%€621.71€455.92€490.0015
Apr ’24€468.00
€532.64
+13.8%
8.3%€621.71€455.92€515.0015
Mar ’24€474.00
€530.99
+12.0%
9.2%€622.66€453.16€555.0015
Feb ’24€454.00
€522.71
+15.1%
10.2%€635.47€451.89€520.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€475.83
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 07:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SMC Corporation 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research