Beacon Roofing Supply, Inc.

DB:OWY Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.9b

Beacon Roofing Supply Değerleme

OWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OWY ( €92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OWY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OWY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OWY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OWY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OWY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$373.40m
Piyasa DeğeriUS$6.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
BNR Brenntag
15.8x15.9%€8.6b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
13.7x17.4%€4.6b
OWY Beacon Roofing Supply
16.4x13.0%€6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OWY Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OWY'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OWY 16.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OWY Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OWY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€92.00
€105.83
+15.0%
10.3%€129.67€87.99n/a12
Nov ’25€84.50
€104.82
+24.0%
10.5%€128.72€87.34n/a11
Oct ’25€77.50
€100.78
+30.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Sep ’25€80.00
€100.78
+26.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Aug ’25€95.00
€107.58
+13.2%
9.6%€129.74€88.04n/a12
Jul ’25€84.00
€106.93
+27.3%
9.6%€130.69€88.68n/a13
Jun ’25€88.50
€105.42
+19.1%
10.0%€128.90€87.47n/a12
May ’25€92.00
€102.33
+11.2%
11.5%€126.83€84.56n/a12
Apr ’25€87.50
€98.30
+12.3%
11.3%€120.10€83.79n/a12
Mar ’25€79.50
€96.28
+21.1%
10.3%€112.58€83.05n/a12
Feb ’25€76.50
€92.48
+20.9%
10.3%€111.98€78.02n/a12
Jan ’25€79.50
€90.34
+13.6%
11.2%€108.41€72.88n/a12
Dec ’24€73.50
€89.96
+22.4%
11.0%€107.39€74.70n/a12
Nov ’24€67.00
€90.77
+35.5%
8.1%€102.11€75.64€84.5012
Oct ’24€74.00
€88.43
+19.5%
6.4%€98.54€78.47€77.5012
Sep ’24€73.50
€88.43
+20.3%
6.4%€98.54€78.47€80.0012
Aug ’24€77.50
€82.97
+7.1%
9.7%€95.74€68.39€95.0012
Jul ’24€76.50
€71.60
-6.4%
14.3%€91.41€55.76€84.0012
Jun ’24€59.50
€68.91
+15.8%
14.3%€91.07€55.55€88.5012
May ’24€53.00
€68.76
+29.7%
15.1%€89.45€54.77€92.0012
Apr ’24€52.50
€71.44
+36.1%
14.8%€92.63€56.71€87.5012
Mar ’24€61.00
€71.44
+17.1%
14.8%€92.63€56.71€79.5012
Feb ’24€52.00
€63.62
+22.4%
16.4%€83.63€47.79€76.5013
Jan ’24€49.80
€65.48
+31.5%
16.4%€85.73€50.87€79.5012
Dec ’23€55.50
€68.75
+23.9%
14.2%€86.79€53.87€73.5012
Nov ’23€56.50
€69.86
+23.6%
12.1%€81.89€56.30€67.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-3.9%

1Y

-29.4%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%