Owens Corning

DB:O5Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.0b

Owens Corning Değerleme

O5Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O5Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€291.99
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: O5Q ( €175 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €291.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O5Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O5Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O5Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O5Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O5Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O5Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$14.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O5Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O5Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
VIB3 Villeroy & Boch
14.7x43.5%€413.8m
ST5 STEICO
9x-7.2%€250.1m
8TRA Traton
5.7x8.6%€14.6b
KBX Knorr-Bremse
19.2x11.0%€11.5b
O5Q Owens Corning
14.2x14.2%€14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O5Q Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O5Q'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
O5Q 14.2xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O5Q Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O5Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O5Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için O5Q 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O5Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€204.69
0%
10.7%€237.50€159.95n/a14
Jan ’26n/a
€199.83
0%
9.9%€233.61€157.33n/a14
Dec ’25n/a
€191.34
0%
8.2%€211.50€155.79n/a14
Nov ’25€162.15
€176.63
+8.9%
9.4%€203.43€152.58n/a14
Oct ’25€152.15
€169.35
+11.3%
8.7%€195.05€149.69n/a14
Sep ’25€148.85
€169.35
+13.8%
8.7%€195.05€149.69n/a14
Aug ’25€174.00
€177.85
+2.2%
9.8%€212.22€152.25n/a14
Jul ’25€159.80
€175.65
+9.9%
8.3%€201.07€154.31n/a14
Jun ’25€160.95
€169.57
+5.4%
8.6%€198.68€147.86n/a13
May ’25€151.40
€166.87
+10.2%
6.6%€183.74€149.23n/a12
Apr ’25n/a
€157.64
0%
8.7%€181.55€139.65n/a12
Mar ’25n/a
€153.04
0%
8.7%€179.95€133.81n/a13
Feb ’25€140.00
€150.90
+7.8%
11.1%€171.73€106.18n/a15
Jan ’25n/a
€140.24
0%
13.9%€170.38€105.34n/a15
Dec ’24n/a
€135.20
0%
14.1%€171.30€108.84n/a14
Nov ’24€106.00
€135.20
+27.5%
14.1%€171.30€108.84€162.1514
Oct ’24€130.00
€150.03
+15.4%
10.4%€173.14€124.47€152.1513
Sep ’24n/a
€140.70
0%
14.8%€168.55€102.95€148.8514
Aug ’24n/a
€140.31
0%
14.8%€168.24€102.76€174.0014
Jul ’24n/a
€110.47
0%
16.1%€138.02€80.05€159.8015
Jun ’24n/a
€109.12
0%
14.1%€134.85€80.91€160.9515
May ’24n/a
€104.94
0%
13.3%€132.17€79.30€151.4015
Apr ’24n/a
€103.36
0%
15.5%€131.47€71.37n/a15
Mar ’24n/a
€103.36
0%
15.5%€131.47€71.37n/a15
Feb ’24n/a
€92.50
0%
17.5%€129.99€69.14€140.0015
Jan ’24n/a
€94.46
0%
21.1%€146.03€65.95n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€215.32
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Owens Corning 42 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays