NGK Insulators, Ltd.

DB:NGI Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

NGK Insulators Değerleme

NGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NGI ( €12.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarJP¥48.25b
Piyasa DeğeriJP¥592.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
NGI NGK Insulators
12.3x10.9%€592.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NGI'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NGI 12.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NGI Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.30
€13.23
+7.6%
14.1%€16.75€11.35n/a6
Nov ’25€11.70
€12.96
+10.8%
12.2%€15.73€10.76n/a6
Oct ’25€11.70
€12.96
+10.8%
12.2%€15.73€10.76n/a6
Sep ’25€12.30
€12.85
+4.5%
11.7%€15.47€10.58n/a6
Aug ’25€12.00
€13.19
+9.9%
12.8%€15.47€10.58n/a6
Jul ’25€12.10
€12.47
+3.1%
13.3%€14.73€10.13n/a6
Jun ’25€12.20
€12.28
+0.7%
13.2%€14.74€10.14n/a6
May ’25€12.70
€11.69
-7.9%
11.4%€13.62€9.24n/a6
Apr ’25€12.30
€11.97
-2.7%
13.8%€14.30€9.70n/a6
Mar ’25€11.90
€11.77
-1.1%
13.8%€14.07€9.54n/a6
Feb ’25€11.50
€11.81
+2.7%
13.0%€13.83€9.62n/a6
Jan ’25€10.90
€11.95
+9.6%
14.2%€14.12€9.63n/a6
Dec ’24€11.00
€11.61
+5.5%
14.6%€13.46€9.18n/a6
Nov ’24€11.60
€12.08
+4.1%
15.9%€14.55€9.49€11.706
Oct ’24€12.40
€12.58
+1.5%
11.4%€14.40€10.02€11.705
Sep ’24€12.40
€12.58
+1.5%
11.4%€14.40€10.02€12.305
Aug ’24€11.50
€11.88
+3.3%
9.4%€13.42€10.23€12.005
Jul ’24€10.70
€12.71
+18.8%
10.1%€14.73€10.71€12.106
Jun ’24€11.10
€12.71
+14.5%
10.1%€14.73€10.71€12.206
May ’24€11.20
€12.70
+13.4%
9.9%€14.65€10.66€12.706
Apr ’24€11.80
€13.30
+12.7%
8.5%€15.21€11.75€12.306
Mar ’24€12.30
€13.42
+9.1%
9.7%€15.22€11.76€11.906
Feb ’24€12.60
€13.65
+8.3%
10.0%€15.54€12.01€11.506
Jan ’24€11.70
€14.51
+24.1%
10.5%€16.67€12.50€10.907
Dec ’23€12.50
€14.79
+18.3%
12.6%€17.72€12.51€11.007
Nov ’23€11.70
€15.06
+28.8%
10.2%€17.36€12.25€11.607

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%