Masterflex SE

DB:MZX Stok Raporu

Piyasa değeri: €84.1m

Masterflex Değerleme

MZX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MZX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MZX ( €8.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MZX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MZX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MZX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MZX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MZX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MZX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
Kazançlar€7.85m
Piyasa Değeri€84.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MZX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MZX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
KWG KHD Humboldt Wedag International
125.1xn/a€74.1m
HP3A Ringmetall
7.7x14.6%€84.3m
TTR1 technotrans
13.8x23.1%€102.9m
ALXA Alexanderwerk
6.7xn/a€52.9m
MZX Masterflex
10.7x11.3%€84.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MZX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MZX'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MZX 10.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MZX Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MZX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MZX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MZX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MZX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.50
€15.10
+77.6%
0.7%€15.20€15.00n/a2
Nov ’25€8.74
€15.10
+72.8%
0.7%€15.20€15.00n/a2
Oct ’25€9.80
€15.10
+54.1%
0.7%€15.20€15.00n/a2
Sep ’25€10.50
€15.10
+43.8%
0.7%€15.20€15.00n/a2
May ’25€9.72
€14.95
+53.8%
0.3%€15.00€14.90n/a2
Apr ’25€10.10
€14.65
+45.0%
2.4%€15.00€14.30n/a2
Mar ’25€8.62
€14.90
+72.9%
7.4%€16.00€13.80n/a2
Feb ’25€8.54
€14.90
+74.5%
7.4%€16.00€13.80n/a2
Jan ’25€8.16
€14.90
+82.6%
7.4%€16.00€13.80n/a2
Dec ’24€8.48
€14.90
+75.7%
7.4%€16.00€13.80n/a2
Nov ’24€8.70
€14.85
+70.7%
7.7%€16.00€13.70€8.742
Oct ’24€9.04
€14.85
+64.3%
7.7%€16.00€13.70€9.802
Sep ’24€8.98
€14.85
+65.4%
7.7%€16.00€13.70€10.502
Aug ’24€10.45
€15.10
+44.5%
6.0%€16.00€14.20€10.452
Jul ’24€10.75
€15.00
+39.5%
6.7%€16.00€14.00€10.852
Jun ’24€10.95
€15.00
+37.0%
6.7%€16.00€14.00€10.402
May ’24€10.65
€14.50
+36.2%
10.3%€16.00€13.00€9.722
Apr ’24€10.95
€14.50
+32.4%
10.3%€16.00€13.00€10.102
Mar ’24€8.82
€14.00
+58.7%
7.1%€15.00€13.00€8.622
Feb ’24€8.70
€14.00
+60.9%
7.1%€15.00€13.00€8.542
Jan ’24€8.70
€14.00
+60.9%
7.1%€15.00€13.00€8.162
Dec ’23€9.24
€14.00
+51.5%
7.1%€15.00€13.00€8.482
Nov ’23€7.52
€14.00
+86.2%
7.1%€15.00€13.00€8.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€811.4m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.85

7D

0.6%

1Y

-42.8%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

DAIHEN

JP¥169.6b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

2.8%

1Y

21.2%