MAX Automation SE

DB:MXHN Stok Raporu

Piyasa değeri: €225.2m

MAX Automation Değerleme

MXHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MXHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MXHN ( €5.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MXHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MXHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MXHN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MXHN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MXHN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MXHN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€382.10m
Piyasa Değeri€225.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MXHN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MXHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€278.8m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€184.4m
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€327.0m
GSC1 Gesco
0.3x10.1%€147.3m
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€225.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: MXHN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MXHN'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
MXHN 0.6xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MXHN Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MXHN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MXHN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MXHN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MXHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.42
€7.03
+29.8%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Nov ’25€5.40
€7.20
+33.3%
8.2%€8.00€6.60n/a3
Oct ’25€5.62
€7.30
+29.9%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Sep ’25€5.80
€7.30
+25.9%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Aug ’25€6.04
€7.90
+30.8%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jul ’25€6.00
€7.90
+31.7%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jun ’25€6.04
€7.90
+30.8%
10.1%€8.70€7.10n/a2
May ’25€6.12
€7.90
+29.1%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Apr ’25€5.60
€7.90
+41.1%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Mar ’25€5.90
€7.10
+20.3%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Feb ’25€6.24
€7.10
+13.8%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jan ’25€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Dec ’24€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Nov ’24€5.80
€7.10
+22.4%
1.4%€7.20€7.00€5.402
Oct ’24€5.74
€7.10
+23.7%
1.4%€7.20€7.00€5.622
Sep ’24€5.66
€7.10
+25.4%
1.4%€7.20€7.00€5.802
Jun ’24€5.48
€6.00
+9.5%
11.7%€6.70€5.30€6.042
May ’24€5.76
€6.00
+4.2%
8.5%€6.50€5.30€6.123
Apr ’24€5.66
€6.00
+6.0%
8.5%€6.50€5.30€5.603
Mar ’24€5.04
€5.77
+14.4%
9.1%€6.50€5.30€5.903
Feb ’24€4.87
€5.77
+18.4%
9.1%€6.50€5.30€6.243
Jan ’24€4.78
€5.77
+20.6%
9.1%€6.50€5.30€5.663
Dec ’23€4.82
€5.77
+19.6%
9.1%€6.50€5.30€5.663
Nov ’23€4.61
€5.60
+21.5%
11.9%€6.50€4.90€5.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%