Mitsui & Co., Ltd.

DB:MTS1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €59.9b

Mitsui Değerleme

MTS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTS1 ( €20.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTS1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MTS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTS1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTS1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTS1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTS1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarJP¥1.02t
Piyasa DeğeriJP¥9.66t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTS1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTS1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
MTS1 Mitsui
9.5x-3.4%€9.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTS1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTS1'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTS1 9.5xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTS1 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTS1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTS1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTS1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTS1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.18
€23.36
+15.8%
12.1%€28.93€20.25n/a11
Nov ’25€18.83
€22.73
+20.7%
13.0%€28.35€18.70n/a11
Oct ’25€20.25
€23.93
+18.2%
12.7%€29.58€19.51n/a12
Sep ’25€19.50
€25.59
+31.3%
11.6%€30.04€20.38n/a12
Aug ’25€20.68
€25.26
+22.1%
7.7%€28.39€21.95n/a11
Jul ’25€21.53
€24.04
+11.7%
10.4%€28.29€19.54n/a11
Jun ’25€23.24
€22.68
-2.4%
11.2%€26.80€17.93n/a11
May ’25€22.73
€21.91
-3.6%
10.5%€25.24€18.14n/a11
Apr ’25€21.73
€20.91
-3.8%
12.6%€25.97€16.81n/a11
Mar ’25€20.76
€19.96
-3.8%
13.1%€26.12€16.87n/a11
Feb ’25€18.92
€19.19
+1.4%
8.8%€21.17€15.56n/a11
Jan ’25€16.75
€19.53
+16.6%
8.4%€21.79€16.02n/a11
Dec ’24€16.67
€18.71
+12.3%
8.3%€20.69€15.44n/a11
Nov ’24€17.35
€18.96
+9.3%
8.1%€21.01€15.68€18.8311
Oct ’24€17.02
€19.04
+11.9%
8.1%€21.18€15.80€20.2511
Sep ’24€17.27
€18.67
+8.1%
8.7%€21.27€15.87€19.5011
Aug ’24€17.61
€18.24
+3.6%
7.1%€20.32€15.88€20.6811
Jul ’24€17.08
€17.26
+1.0%
10.3%€20.40€14.35€21.5311
Jun ’24€15.32
€16.66
+8.7%
8.1%€18.34€14.94€23.2410
May ’24€14.20
€16.28
+14.6%
8.9%€18.23€13.62€22.7310
Apr ’24€14.22
€17.08
+20.1%
11.1%€19.55€14.57€21.739
Mar ’24€13.59
€16.40
+20.7%
13.0%€19.09€13.54€20.769
Feb ’24€13.54
€15.80
+16.7%
17.2%€19.43€9.89€18.9210
Jan ’24€13.75
€15.32
+11.4%
18.0%€19.07€9.71€16.7510
Dec ’23€14.04
€14.16
+0.9%
16.7%€17.61€9.67€16.6710
Nov ’23€11.75
€13.75
+17.0%
16.4%€17.36€9.53€17.3510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%