Masco Corporation

DB:MSQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.0b

Masco Değerleme

MSQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.92
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MSQ ( €68.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MSQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUS$831.00m
Piyasa DeğeriUS$15.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
VIB3 Villeroy & Boch
14.3x43.5%€403.2m
ST5 STEICO
9.3x-7.2%€257.7m
WUG Westag
24.3xn/a€117.9m
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.5%€17.5b
MSQ Masco
18.8x8.4%€15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSQ Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSQ'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSQ 18.8xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSQ Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€68.90
€83.37
+21.0%
6.7%€91.12€72.71n/a18
Jan ’26€69.70
€83.22
+19.4%
6.3%€90.66€72.34n/a18
Dec ’25€75.64
€80.19
+6.0%
6.7%€88.26€68.96n/a18
Nov ’25€73.10
€80.31
+9.9%
6.9%€88.59€69.21n/a18
Oct ’25€74.88
€75.52
+0.9%
7.8%€82.47€62.31n/a18
Sep ’25€70.82
€75.52
+6.6%
7.8%€82.47€62.31n/a18
Aug ’25€71.70
€76.24
+6.3%
7.8%€83.25€62.90n/a18
Jul ’25€61.62
€75.48
+22.5%
7.7%€84.27€64.60n/a18
Jun ’25€62.74
€74.21
+18.3%
7.7%€82.96€63.60n/a18
May ’25€65.04
€74.52
+14.6%
8.6%€83.94€60.55n/a19
Apr ’25€71.50
€73.36
+2.6%
7.7%€82.02€59.83n/a20
Mar ’25€70.50
€73.36
+4.1%
7.7%€82.02€59.83n/a20
Feb ’25€63.00
€64.60
+2.5%
10.0%€75.71€54.94n/a19
Jan ’25€60.00
€60.99
+1.7%
10.6%€75.11€47.63€69.7018
Dec ’24€55.50
€58.90
+6.1%
9.5%€70.34€48.77€75.6418
Nov ’24€48.80
€58.99
+20.9%
9.7%€70.64€48.98€73.1018
Oct ’24€51.50
€63.79
+23.9%
10.4%€70.94€48.62€74.8817
Sep ’24€54.50
€60.92
+11.8%
12.7%€68.75€41.25€70.8218
Aug ’24€55.00
€60.19
+9.4%
12.4%€68.21€40.92€71.7018
Jul ’24€52.50
€53.76
+2.4%
11.5%€64.43€40.84€61.6218
Jun ’24€45.20
€53.76
+18.9%
11.5%€64.43€40.84€62.7418
May ’24€48.40
€53.76
+11.1%
11.5%€64.43€40.84€65.0418
Apr ’24€44.80
€54.58
+21.8%
11.5%€66.68€42.26€71.5017
Mar ’24€49.20
€54.58
+10.9%
11.5%€66.68€42.26€70.5017
Feb ’24€48.60
€51.78
+6.5%
15.6%€68.22€36.88€63.0018
Jan ’24€44.20
€52.22
+18.1%
16.3%€69.69€37.67€60.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€81.75
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 10:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Masco Corporation 38 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research