MISUMI Group Inc.

DB:MS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

MISUMI Group Değerleme

MS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MS3 ( €15.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MS3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MS3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MS3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MS3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarJP¥32.17b
Piyasa DeğeriJP¥695.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
MS3 MISUMI Group
21.6x9.6%€695.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MS3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MS3'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MS3 21.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MS3 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MS3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.30
€19.26
+25.9%
7.7%€20.74€15.86n/a7
Nov ’25€14.30
€19.21
+34.3%
7.7%€20.69€15.82n/a7
Oct ’25€15.70
€19.51
+24.3%
8.8%€21.10€15.52n/a7
Sep ’25€16.60
€19.43
+17.1%
8.9%€20.93€15.39n/a7
Aug ’25€16.30
€18.74
+15.0%
8.5%€20.36€15.57n/a7
Jul ’25€15.50
€17.40
+12.3%
11.9%€19.47€14.16n/a8
Jun ’25€15.40
€17.10
+11.0%
11.9%€19.46€14.15n/a7
May ’25€14.90
€17.23
+15.6%
11.9%€19.60€14.26n/a7
Apr ’25€12.60
€16.77
+33.1%
13.5%€20.98€14.81n/a6
Mar ’25€13.70
€16.77
+22.4%
13.5%€20.98€14.81n/a6
Feb ’25€15.30
€16.73
+9.3%
13.2%€21.07€14.87n/a6
Jan ’25€14.40
€16.95
+17.7%
12.9%€21.62€15.26n/a6
Dec ’24€14.50
€17.39
+20.0%
13.1%€20.82€14.70n/a5
Nov ’24€14.30
€19.63
+37.3%
22.6%€28.34€15.11€14.306
Oct ’24€14.50
€20.75
+43.1%
21.5%€28.44€15.17€15.706
Sep ’24€15.90
€21.55
+35.5%
18.2%€28.24€16.32€16.606
Aug ’24€16.30
€23.89
+46.6%
23.8%€34.72€16.72€16.306
Jul ’24€17.80
€25.63
+44.0%
16.5%€34.48€21.71€15.507
Jun ’24€20.00
€26.75
+33.7%
17.1%€35.90€19.95€15.407
May ’24€22.40
€26.72
+19.3%
17.9%€36.64€19.98€14.907
Apr ’24€22.20
€27.52
+23.9%
18.2%€38.59€21.05€12.608
Mar ’24€22.80
€27.31
+19.8%
18.8%€37.88€20.66€13.708
Feb ’24€22.80
€28.69
+25.8%
24.1%€44.78€21.32€15.308
Jan ’24€19.90
€29.74
+49.4%
21.2%€44.53€23.33€14.408
Dec ’23€24.20
€28.80
+19.0%
22.2%€43.51€22.79€14.508
Nov ’23€21.00
€28.30
+34.8%
22.2%€42.89€22.46€14.308

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

7D

-5.7%

1Y

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0%

1Y

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%