Makita Corporation

DB:MK2A Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

Makita Değerleme

MK2A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MK2A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MK2A ( €29.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MK2A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MK2A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MK2A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MK2A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MK2A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MK2A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarJP¥61.08b
Piyasa DeğeriJP¥1.28t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MK2A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MK2A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.7b
RAA RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.5b
KRN Krones
14.9x16.2%€3.7b
MK2A Makita
21x7.5%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MK2A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MK2A'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MK2A 21.0xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MK2A Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MK2A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MK2A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MK2A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MK2A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.42
€32.67
+11.1%
9.9%€36.61€25.63n/a13
Nov ’25€30.60
€31.75
+3.8%
10.5%€36.31€25.41n/a13
Oct ’25€30.66
€33.10
+8.0%
9.8%€38.24€26.77n/a13
Sep ’25€30.00
€31.48
+4.9%
10.9%€36.85€25.80n/a13
Aug ’25€29.20
€31.26
+7.1%
9.9%€35.76€25.89n/a13
Jul ’25€25.00
€28.45
+13.8%
11.1%€33.45€21.92n/a13
Jun ’25€26.98
€28.40
+5.3%
9.7%€31.91€22.37n/a13
May ’25€27.08
€26.25
-3.1%
14.1%€31.38€19.77n/a13
Apr ’25€25.85
€26.32
+1.8%
18.0%€32.54€17.80n/a13
Mar ’25€23.40
€27.14
+16.0%
18.4%€33.32€18.23n/a14
Feb ’25€25.00
€27.14
+8.6%
18.4%€33.32€18.23n/a14
Jan ’25€24.55
€27.54
+12.2%
18.6%€34.18€18.70n/a14
Dec ’24€23.90
€26.65
+11.5%
18.0%€32.85€17.97n/a15
Nov ’24€22.85
€26.08
+14.1%
21.3%€33.04€16.11€30.6015
Oct ’24€23.25
€26.42
+13.6%
22.0%€33.57€16.37€30.6615
Sep ’24€25.05
€25.89
+3.3%
22.3%€33.65€16.41€30.0015
Aug ’24€28.80
€24.82
-13.8%
22.9%€33.88€15.98€29.2015
Jul ’24€25.55
€24.64
-3.5%
21.8%€33.87€15.98€25.0016
Jun ’24€24.60
€23.62
-4.0%
23.1%€30.68€13.34€26.9817
May ’24€24.45
€22.20
-9.2%
20.3%€31.16€13.55€27.0817
Apr ’24€22.26
€22.83
+2.6%
19.9%€31.95€13.89€25.8517
Mar ’24€22.78
€22.26
-2.3%
20.4%€31.94€13.89€23.4016
Feb ’24€22.54
€22.25
-1.3%
20.1%€32.52€14.14€25.0016
Jan ’24€21.62
€21.94
+1.5%
22.1%€35.02€13.87€24.5516
Dec ’23€22.50
€22.96
+2.0%
21.7%€35.45€14.04€23.9016
Nov ’23€18.15
€22.78
+25.5%
18.5%€34.38€15.04€22.8516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

1.9%

1Y

15.4%

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.66

7D

-1.8%

1Y

-15.4%