Mitsubishi Corporation

DB:MBI Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.1b

Mitsubishi Değerleme

MBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBI ( €16.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarJP¥1.12t
Piyasa DeğeriJP¥10.53t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
BNR Brenntag
15.4x15.9%€8.4b
ENR Siemens Energy
30.5x19.6%€36.1b
SIE Siemens
18.4x5.4%€146.6b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.9b
MBI Mitsubishi
9.4x-5.8%€10.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBI'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBI 9.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBI Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.11
€21.19
+31.5%
9.6%€25.82€17.89n/a11
Nov ’25€16.22
€21.19
+30.6%
9.6%€25.82€17.89n/a11
Oct ’25€18.68
€21.61
+15.7%
9.3%€26.43€18.31n/a12
Sep ’25€18.34
€22.15
+20.7%
10.0%€27.88€18.03n/a12
Aug ’25€18.41
€22.51
+22.3%
9.9%€27.84€19.68n/a11
Jul ’25€18.55
€20.33
+9.6%
14.3%€26.25€16.34n/a11
Jun ’25€19.15
€21.14
+10.4%
14.7%€26.42€16.44n/a11
May ’25€21.76
€21.34
-1.9%
13.2%€25.15€17.17n/a10
Apr ’25€21.05
€20.63
-2.0%
14.6%€25.06€16.81n/a10
Mar ’25€19.70
€18.44
-6.4%
15.7%€24.58€15.67n/a10
Feb ’25€16.08
€17.06
+6.1%
6.0%€18.41€15.03n/a11
Jan ’25€14.66
€17.38
+18.6%
7.1%€18.79€15.34n/a10
Dec ’24€14.15
€16.73
+18.2%
7.0%€18.16€14.82n/a11
Nov ’24€14.76
€17.02
+15.3%
7.2%€18.37€15.20€16.2211
Oct ’24€14.89
€16.95
+13.8%
7.8%€18.40€14.59€18.6811
Sep ’24€15.33
€16.38
+6.8%
7.9%€18.33€14.52€18.3411
Aug ’24€15.32
€15.98
+4.3%
6.0%€18.31€14.64€18.4111
Jul ’24€14.81
€14.73
-0.6%
14.1%€17.81€10.63€18.5511
Jun ’24€13.09
€12.89
-1.6%
13.0%€16.49€11.05€19.1510
May ’24€11.20
€12.69
+13.3%
10.4%€14.81€11.05€21.7610
Apr ’24€11.00
€13.18
+19.9%
12.5%€15.59€10.66€21.059
Mar ’24€10.87
€12.82
+18.0%
13.5%€15.23€10.41€19.709
Feb ’24€10.15
€12.58
+24.0%
12.6%€15.31€10.60€16.0811
Jan ’24€10.01
€12.26
+22.5%
12.7%€14.93€10.22€14.6611
Dec ’23€10.52
€12.33
+17.2%
13.0%€14.96€10.24€14.1511
Nov ’23€9.46
€12.49
+32.0%
12.3%€15.21€10.41€14.7611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%