Marubeni Değerleme

MARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MARA ( €13.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €13.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MARA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MARA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarJP¥457.28b
Piyasa DeğeriJP¥3.67t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MARA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MARA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
MARA Marubeni
8x3.6%€3.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MARA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (21.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MARA'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA 8.0xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MARA Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MARA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MARA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MARA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MARA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.60
€18.26
+34.3%
12.6%€21.61€14.51n/a11
Dec ’25€14.09
€18.73
+32.9%
11.1%€21.90€15.33n/a11
Nov ’25€14.02
€18.73
+33.6%
12.0%€23.38€15.07n/a11
Oct ’25€14.73
€18.72
+27.1%
12.9%€23.91€15.10n/a12
Sep ’25€15.53
€19.95
+28.5%
9.6%€23.54€16.11n/a12
Aug ’25€16.51
€19.08
+15.6%
9.9%€22.01€15.64n/a11
Jul ’25€17.10
€18.93
+10.7%
11.6%€22.17€15.17n/a11
Jun ’25€17.96
€17.94
-0.1%
12.8%€22.31€14.79n/a11
May ’25€16.70
€17.36
+3.9%
7.9%€19.38€15.33n/a11
Apr ’25€15.95
€16.94
+6.2%
7.9%€19.31€15.28n/a11
Mar ’25€15.39
€16.76
+8.9%
8.9%€19.42€14.44n/a11
Feb ’25€16.16
€16.87
+4.4%
7.7%€18.95€14.70n/a11
Jan ’25€14.18
€17.16
+21.1%
7.0%€19.42€15.06n/a11
Dec ’24€14.79
€16.72
+13.1%
7.1%€18.97€14.59€14.0911
Nov ’24€14.30
€16.34
+14.3%
7.4%€18.31€14.52€14.0211
Oct ’24€14.86
€16.45
+10.7%
7.2%€18.33€14.54€14.7311
Sep ’24€15.23
€16.16
+6.1%
9.2%€18.41€12.70€15.5311
Aug ’24€16.00
€16.36
+2.3%
8.3%€18.75€13.11€16.5111
Jul ’24€15.51
€15.04
-3.0%
13.9%€18.23€10.84€17.1011
Jun ’24€13.62
€13.98
+2.6%
10.7%€16.55€11.30€17.9611
May ’24€12.95
€13.61
+5.2%
9.0%€15.25€11.27€16.7011
Apr ’24€12.35
€14.20
+15.0%
11.2%€17.06€12.08€15.9510
Mar ’24€12.34
€13.35
+8.2%
13.8%€16.53€10.33€15.3910
Feb ’24€11.30
€12.95
+14.7%
13.2%€16.96€10.60€16.1610
Jan ’24€10.72
€12.50
+16.6%
14.3%€16.54€10.34€14.1810
Dec ’23€10.84
€12.26
+13.1%
14.4%€16.58€10.36€14.7910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marubeni Corporation 32 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research