Marubeni Değerleme
MAR0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAR0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MAR0 ( €146 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €134.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAR0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MAR0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MAR0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MAR0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.6x |
| Kazançlar | JP¥457.28b |
| Piyasa Değeri | JP¥3.94t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.2x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MAR0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
RHM Rheinmetall | 39.2x | 29.0% | €26.9b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 11.6% | €29.0b |
ENR Siemens Energy | 31.9x | 23.5% | €37.8b |
MAR0 Marubeni | 8.6x | 3.7% | €3.9t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MAR0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (24x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MAR0'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MAR0 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MAR0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAR0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Wacker Neuson
€886.9m
Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.
WAC
€12.72
7D
-3.6%
1Y
-23.8%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%