AtkinsRéalis Group Inc.

DB:LAV0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.0b

AtkinsRéalis Group Değerleme

LAV0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAV0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAV0 ( €52.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAV0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LAV0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAV0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAV0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAV0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAV0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
KazançlarCA$321.42m
Piyasa DeğeriCA$13.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAV0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAV0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63x
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
LAV0 AtkinsRéalis Group
41.1x27.4%€13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAV0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.1x) kıyasla oran (63x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAV0'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAV0 41.1xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAV0 Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAV0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAV0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LAV0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAV0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.25
€54.53
+4.4%
9.6%€66.80€44.31n/a13
Nov ’25€44.04
€46.69
+6.0%
9.4%€57.91€38.60n/a13
Oct ’25€36.26
€45.04
+24.2%
7.0%€50.28€38.37n/a12
Sep ’25€35.92
€45.04
+25.4%
7.0%€50.28€38.37n/a12
Aug ’25€39.60
€44.70
+12.9%
6.9%€50.77€38.75n/a12
Jul ’25€40.14
€45.15
+12.5%
6.6%€49.56€39.38n/a12
Jun ’25€36.06
€41.42
+14.9%
7.8%€45.89€33.40n/a12
May ’25€37.20
€41.23
+10.8%
8.6%€44.91€31.64n/a13
Apr ’25€37.80
€40.73
+7.7%
8.8%€44.71€31.50n/a13
Mar ’25€31.40
€37.06
+18.0%
8.1%€44.92€31.65n/a12
Feb ’25€30.60
€35.77
+16.9%
7.4%€39.24€29.95n/a12
Jan ’25€29.00
€34.30
+18.3%
8.8%€37.65€26.70n/a13
Dec ’24€29.00
€33.51
+15.6%
9.1%€36.89€26.16n/a13
Nov ’24€26.20
€33.53
+28.0%
7.4%€36.76€27.75€44.0412
Oct ’24€31.20
€32.60
+4.5%
7.6%€35.62€27.40€36.2612
Sep ’24€29.80
€31.65
+6.2%
8.9%€35.32€26.49€35.9212
Aug ’24€26.20
€28.19
+7.6%
6.7%€30.69€25.24€39.6012
Jul ’24€24.00
€27.85
+16.0%
8.0%€30.94€24.06€40.1412
Jun ’24€21.80
€27.85
+27.7%
8.0%€30.94€24.06€36.0612
May ’24€20.80
€24.88
+19.6%
8.9%€27.82€21.04€37.2012
Apr ’24€21.60
€24.99
+15.7%
9.9%€28.20€20.64€37.8012
Mar ’24€19.50
€24.20
+24.1%
13.9%€30.83€17.13€31.4012
Feb ’24€19.60
€24.20
+23.5%
13.9%€30.83€17.13€30.6012
Jan ’24€16.30
€26.16
+60.5%
14.4%€33.27€18.49€29.0013
Dec ’23€17.30
€26.16
+51.2%
14.4%€33.27€18.49€29.0013
Nov ’23€17.60
€26.89
+52.8%
14.1%€33.32€18.51€26.2013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%