KAP (KI8) Hisse Özeti

KAP Limited, Güney Afrika, Afrika'nın geri kalanı, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Avustralasya'da endüstriyel, kimyasal ve lojistik işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

KI8 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 62.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 38.84% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (0.4%) geçen yılın (3.3%) altında

KI8 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

KAP Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti KAP
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R0.14
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R0.16
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R0.063
Beta	0.60
1 Aylık Değişim	12.30%
3 Aylık Değişim	51.38%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	70.19%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KI8	DE Industrials	DE Pazar
7D	1.5%	5.7%	2.4%
1Y	n/a	29.4%	3.9%

Getiri vs. Endüstri: KI8 un German Industrials sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: KI8 un German Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is KI8's price volatile compared to industry and market?
KI8 volatility
KI8 Average Weekly Movement	6.6%
Industrials Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in DE Market	13.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KI8 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KI8 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	n/a	Frans Olivier	kap.co.za

KAP Limited, Güney Afrika, Afrika'nın geri kalanı, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Avustralasya'da endüstriyel, kimyasal ve lojistik işleriyle uğraşmaktadır. Altı segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Sleep Group ve Optix. Polietilen tereftalat, yüksek yoğunluklu polietilen ve polipropilen ürünleri üretmekte ve satmaktadır.

KAP Limited Temel Bilgiler Özeti

KAP'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KI8 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€378.50m
Kazançlar(TTM)	€6.67m
Gelir(TTM)	€1.54b

56.7x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

KI8 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KI8 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R29.13b
Gelir Maliyeti	R23.60b
Brüt Kâr	R5.53b
Diğer Giderler	R5.40b
Kazançlar	R126.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Sep 01, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	0.05
Brüt Marj	18.98%
Net Kâr Marjı	0.43%
Borç/Özkaynak Oranı	74.4%

KI8 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/06/17 21:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/06/17 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KAP Limited 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Brent Madel	Absa Bank Limited
Michael Jacks	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Peter Mark Hodgson	Avior Capital Markets

KAP LimitedDB:KI8 Stok Raporu