Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

DB:KHE Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.6b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Kawasaki Heavy Industries Değerleme

KHE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KHE ( €39.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KHE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KHE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KHE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK15.3x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KHE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KHE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
G1A GEA Group
19.1x7.2%€7.8b
KRN Krones
16.7x16.7%€4.0b
GIL DMG MORI
19.7xn/a€3.5b
RAA RATIONAL
46.8x7.5%€10.6b
KHE Kawasaki Heavy Industries
34.1x22.1%€1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KHE Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KHE'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KHE Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KHE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KHE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KHE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KHE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.56
€38.78
-2.0%
15.8%€51.51€30.66n/a12
Oct ’25€39.14
€39.84
+1.8%
15.8%€52.91€31.49n/a12
Sep ’25€31.85
€38.31
+20.3%
19.3%€51.94€22.26n/a11
Aug ’25€32.12
€37.59
+17.0%
18.1%€51.79€22.19n/a11
Jul ’25€35.07
€34.92
-0.4%
19.8%€49.22€21.09n/a11
Jun ’25€34.69
€33.22
-4.2%
22.8%€49.31€21.13n/a11
May ’25€28.96
€29.68
+2.5%
17.1%€39.82€21.72n/a11
Apr ’25€30.10
€28.35
-5.8%
20.5%€40.52€18.42n/a11
Mar ’25€25.78
€24.97
-3.2%
18.1%€36.70€18.35n/a11
Feb ’25€20.56
€24.33
+18.4%
19.9%€37.35€18.68n/a11
Jan ’25€19.73
€25.14
+27.4%
19.6%€38.50€19.89n/a11
Dec ’24€20.69
€25.03
+21.0%
18.4%€37.12€19.18n/a11
Nov ’24€20.45
€26.26
+28.4%
19.2%€38.52€19.90n/a11
Oct ’24€23.16
€25.80
+11.4%
19.7%€38.09€19.68€39.1411
Sep ’24€23.57
€24.87
+5.5%
19.0%€37.56€19.41€31.8511
Aug ’24€23.30
€23.49
+0.8%
10.8%€28.68€19.76€32.1210
Jul ’24€23.11
€22.77
-1.5%
16.4%€29.03€15.48€35.0710
Jun ’24€19.33
€22.10
+14.4%
17.5%€29.96€15.98€34.6910
May ’24€19.45
€21.73
+11.7%
13.4%€27.16€16.29€28.9610
Apr ’24€19.76
€21.97
+11.2%
16.3%€28.16€16.19€30.1010
Mar ’24€20.58
€21.75
+5.7%
16.2%€27.79€15.98€25.7810
Feb ’24€20.79
€21.71
+4.4%
16.2%€28.42€15.63€20.5610
Jan ’24€21.50
€20.57
-4.3%
13.7%€24.40€15.34€19.739
Dec ’23€20.26
€20.40
+0.7%
13.2%€24.57€15.45€20.699
Nov ’23€17.32
€19.31
+11.5%
10.0%€21.86€15.51€20.459
Oct ’23€15.56
€19.31
+24.1%
10.0%€21.86€15.51€23.169

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y